| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 122.74 | 186.54 | -277.63 | -243.19 | -249.15 |
| 本期利润(万元) | 41.27 | 388.38 | 597.86 | -188.19 | -77.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.07 | 0.12 | -0.03 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.52 | 0.00 | -3.68 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -105.50 | 0.00 | -763.93 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3207.33 | 3630.42 | 4724.05 | 4426.22 | 5088.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.85 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.62 | 0.00 | -3.80 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.82 | 0.00 | -14.72 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 640.82 | 790.16 | 918.65 | 1910.30 |
| 交易性金融资产(万元) | 7123.50 | 9237.38 | 12070.12 | 17991.64 |
| 其中：股票投资(万元) | 7123.50 | 9236.08 | 12067.28 | 17988.06 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 1.30 | 2.84 | 3.58 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.39 | 6.77 | 8.75 | 14.31 |
| 应付托管费(万元) | 1.01 | 1.27 | 1.64 | 2.68 |
| 资产总计(万元) | 7788.42 | 10087.17 | 13018.61 | 20109.58 |
| 负债合计(万元) | 89.32 | 32.89 | 119.35 | 395.58 |
| 所有者权益合计(万元) | 7699.09 | 10054.28 | 12899.26 | 19714.00 |
| 未分配利润(万元) | -253.35 | -1768.51 | -1675.82 | -1094.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.66 | 1.62 | 9.62 | 6.83 |
| 投资收益(万元) | 440.34 | -482.05 | -1521.14 | -805.77 |
| 公允价值变动收益(万元) | 657.09 | 111.32 | -470.05 | -364.61 |
| 其它收入(万元) | 1.44 | 0.76 | 1.07 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1101.53 | -368.36 | -1980.50 | -1163.55 |
| 管理人报酬(万元) | 81.95 | 45.46 | 106.20 | 45.99 |
| 托管费(万元) | 15.37 | 8.52 | 19.91 | 8.62 |
| 其它费用(万元) | 14.46 | 8.03 | 13.22 | 5.08 |
| 费用合计(万元) | 134.43 | 74.55 | 169.50 | 73.14 |
| 利润总额(万元) | 967.10 | -442.91 | -2149.99 | -1236.69 |
| 净利润(万元) | 967.10 | -442.91 | -2149.99 | -1236.69 |