财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
246.60 |
168.53 |
122.74 |
186.54 |
-277.63 |
| 本期利润(万元) |
321.39 |
150.82 |
41.27 |
388.38 |
597.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46.58 |
0.00 |
-105.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2600.25 |
2624.09 |
3207.33 |
3630.42 |
4724.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.02 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
9.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
750.17 |
640.82 |
790.16 |
918.65 |
1910.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
4889.44 |
7123.50 |
9237.38 |
12070.12 |
17991.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
4889.22 |
7123.50 |
9236.08 |
12067.28 |
17988.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.22 |
0.00 |
1.30 |
2.84 |
3.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.98 |
5.39 |
6.77 |
8.75 |
14.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
1.01 |
1.27 |
1.64 |
2.68 |
| 资产总计(万元) |
5674.50 |
7788.42 |
10087.17 |
13018.61 |
20109.58 |
| 负债合计(万元) |
326.84 |
89.32 |
32.89 |
119.35 |
395.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
5347.65 |
7699.09 |
10054.28 |
12899.26 |
19714.00 |
| 未分配利润(万元) |
70.63 |
-253.35 |
-1768.51 |
-1675.82 |
-1094.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
2.66 |
1.62 |
9.62 |
6.83 |
| 投资收益(万元) |
379.38 |
440.34 |
-482.05 |
-1521.14 |
-805.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39.31 |
657.09 |
111.32 |
-470.05 |
-364.61 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
1.44 |
0.76 |
1.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
341.03 |
1101.53 |
-368.36 |
-1980.50 |
-1163.55 |
| 管理人报酬(万元) |
26.83 |
81.95 |
45.46 |
106.20 |
45.99 |
| 托管费(万元) |
5.03 |
15.37 |
8.52 |
19.91 |
8.62 |
| 其它费用(万元) |
5.16 |
14.46 |
8.03 |
13.22 |
5.08 |
| 费用合计(万元) |
44.01 |
134.43 |
74.55 |
169.50 |
73.14 |
| 利润总额(万元) |
297.02 |
967.10 |
-442.91 |
-2149.99 |
-1236.69 |
| 净利润(万元) |
297.02 |
967.10 |
-442.91 |
-2149.99 |
-1236.69 |
