我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-388.04 |
-369.59 |
-190.90 |
-26.80 |
-8.71 |
| 本期利润(万元) |
2019.08 |
-630.48 |
-156.39 |
-265.26 |
-38.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.25 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
-10.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7842.29 |
0.00 |
1897.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23078.51 |
14944.62 |
7832.99 |
3479.08 |
1469.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
2.10 |
2.17 |
2.20 |
2.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.63 |
0.00 |
-9.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.63 |
0.00 |
-9.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3126.53 |
918.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
20447.18 |
7266.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
20447.18 |
7266.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.05 |
9.91 |
| 应付托管费(万元) |
3.68 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
26161.97 |
8202.34 |
| 负债合计(万元) |
1355.11 |
35.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
24806.86 |
8166.58 |
| 未分配利润(万元) |
13039.88 |
4458.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.78 |
1.77 |
| 投资收益(万元) |
-696.50 |
65.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-423.09 |
-158.49 |
| 其它收入(万元) |
18.06 |
10.48 |
| 收入合计(万元) |
-1095.75 |
-80.34 |
| 管理人报酬(万元) |
154.25 |
51.20 |
| 托管费(万元) |
25.71 |
8.53 |
| 其它费用(万元) |
17.93 |
6.96 |
| 费用合计(万元) |
224.24 |
71.54 |
| 利润总额(万元) |
-1319.99 |
-151.88 |
| 净利润(万元) |
-1319.99 |
-151.88 |
