财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3527.56 |
509.16 |
530.02 |
2372.39 |
-823.23 |
| 本期利润(万元) |
14662.22 |
2680.16 |
1768.54 |
560.52 |
1834.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.02 |
0.19 |
0.11 |
0.05 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12322.18 |
0.00 |
16729.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71278.89 |
20285.43 |
34205.79 |
30075.44 |
36598.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.45 |
2.55 |
2.36 |
2.25 |
2.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.04 |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
-7.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3769.45 |
5718.31 |
4818.27 |
3126.53 |
918.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
32667.04 |
38020.32 |
52454.37 |
20447.18 |
7266.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
32667.04 |
38020.32 |
52454.37 |
20447.18 |
7266.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.12 |
42.99 |
56.64 |
22.05 |
9.91 |
| 应付托管费(万元) |
6.02 |
7.17 |
9.44 |
3.68 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
41078.72 |
44023.38 |
57676.84 |
26161.97 |
8202.34 |
| 负债合计(万元) |
1231.73 |
228.94 |
434.48 |
1355.11 |
35.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
39846.99 |
43794.43 |
57242.36 |
24806.86 |
8166.58 |
| 未分配利润(万元) |
24310.11 |
24426.04 |
33442.63 |
13039.88 |
4458.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.76 |
21.61 |
9.40 |
5.78 |
1.77 |
| 投资收益(万元) |
1163.84 |
5057.62 |
3985.94 |
-696.50 |
65.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3495.02 |
-1284.96 |
2073.95 |
-423.09 |
-158.49 |
| 其它收入(万元) |
40.63 |
84.58 |
58.44 |
18.06 |
10.48 |
| 收入合计(万元) |
4712.25 |
3878.84 |
6127.73 |
-1095.75 |
-80.34 |
| 管理人报酬(万元) |
302.20 |
567.65 |
272.90 |
154.25 |
51.20 |
| 托管费(万元) |
50.37 |
94.61 |
45.48 |
25.71 |
8.53 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.05 |
8.98 |
17.93 |
6.96 |
| 费用合计(万元) |
457.61 |
843.47 |
403.14 |
224.24 |
71.54 |
| 利润总额(万元) |
4254.64 |
3035.37 |
5724.59 |
-1319.99 |
-151.88 |
| 净利润(万元) |
4254.64 |
3035.37 |
5724.59 |
-1319.99 |
-151.88 |
