财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
851.77 |
1448.49 |
929.49 |
-223.67 |
-147.89 |
| 本期利润(万元) |
8321.06 |
3318.37 |
-3035.09 |
454.95 |
455.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.17 |
-0.18 |
0.11 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.84 |
0.00 |
9.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-729.51 |
0.00 |
-1717.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61432.55 |
32749.01 |
26824.23 |
21027.19 |
7145.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.54 |
1.21 |
1.36 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.41 |
0.00 |
25.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.16 |
0.00 |
35.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5851.24 |
4726.63 |
395.49 |
484.75 |
300.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
43932.43 |
23964.47 |
3888.22 |
5625.21 |
2007.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
43932.43 |
23964.47 |
3888.22 |
5625.21 |
2007.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.12 |
21.11 |
5.31 |
7.27 |
2.05 |
| 应付托管费(万元) |
7.69 |
3.52 |
0.89 |
1.21 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
51401.48 |
31400.46 |
4340.04 |
6302.28 |
2444.36 |
| 负债合计(万元) |
4827.74 |
2958.14 |
222.08 |
353.88 |
226.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
46573.74 |
28442.33 |
4117.96 |
5948.40 |
2217.63 |
| 未分配利润(万元) |
16431.44 |
7550.03 |
180.01 |
447.06 |
225.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.46 |
6.85 |
2.20 |
4.94 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
2552.58 |
35.30 |
-167.74 |
-377.58 |
1.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2609.80 |
1273.65 |
-69.50 |
-374.16 |
168.76 |
| 其它收入(万元) |
172.26 |
94.97 |
12.34 |
44.17 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
5032.16 |
1153.18 |
-201.43 |
-721.83 |
174.92 |
| 管理人报酬(万元) |
223.90 |
107.21 |
35.05 |
49.43 |
2.48 |
| 托管费(万元) |
37.32 |
17.87 |
5.84 |
8.24 |
0.41 |
| 其它费用(万元) |
21.69 |
19.30 |
8.17 |
16.07 |
2.77 |
| 费用合计(万元) |
338.82 |
163.35 |
55.31 |
82.91 |
5.84 |
| 利润总额(万元) |
4693.33 |
989.83 |
-256.74 |
-804.73 |
169.08 |
| 净利润(万元) |
4693.33 |
989.83 |
-256.74 |
-804.73 |
169.08 |
