| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 204.74 | 8.08 | 149.63 | 83.11 | 19.75 |
| 本期利润(万元) | 1222.69 | 66.31 | 674.01 | 525.47 | 333.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.24 | 0.01 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.64 | 0.00 | 13.75 | 0.00 | 11.98 |
| 期末可供分配利润(万元) | 428.82 | 0.00 | 230.33 | 0.00 | 27.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11128.15 | 8176.69 | 6617.64 | 4857.22 | 4564.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.43 | 1.36 | 1.34 | 1.30 | 1.16 |
| 本期净值增长率(%) | 22.69 | 0.00 | 15.24 | 0.00 | 16.39 |
| 累计净值增长率(%) | 42.80 | 0.00 | 34.13 | 0.00 | 16.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1430.57 | 636.57 | 456.99 |
| 交易性金融资产(万元) | 17269.02 | 10060.42 | 6658.71 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 50.97 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.89 | 0.54 | 0.25 |
| 应付托管费(万元) | 0.22 | 0.14 | 0.06 |
| 资产总计(万元) | 19229.63 | 11445.38 | 7220.59 |
| 负债合计(万元) | 160.27 | 340.30 | 108.43 |
| 所有者权益合计(万元) | 19069.37 | 11105.08 | 7112.16 |
| 未分配利润(万元) | 5688.22 | 2814.55 | 997.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.55 | 1.02 | 0.76 |
| 投资收益(万元) | 330.95 | 233.93 | 34.13 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1584.74 | 796.54 | 480.51 |
| 其它收入(万元) | 1.01 | 0.18 | 0.76 |
| 收入合计(万元) | 1920.71 | 1030.10 | 517.44 |
| 管理人报酬(万元) | 6.34 | 1.90 | 1.31 |
| 托管费(万元) | 1.59 | 0.47 | 0.33 |
| 其它费用(万元) | 10.80 | 6.26 | 3.20 |
| 费用合计(万元) | 33.12 | 13.28 | 8.29 |
| 利润总额(万元) | 1887.60 | 1016.81 | 509.15 |
| 净利润(万元) | 1887.60 | 1016.81 | 509.15 |