财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.02 |
14.04 |
2.98 |
-3.70 |
-0.28 |
| 本期利润(万元) |
77.64 |
32.62 |
54.16 |
65.21 |
45.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.07 |
0.13 |
0.25 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
25.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.84 |
0.00 |
-4.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
873.55 |
801.66 |
755.20 |
388.74 |
479.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.31 |
1.27 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.84 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.46 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
160.16 |
96.96 |
79.28 |
96.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
2652.35 |
1639.41 |
1229.01 |
1166.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2823.51 |
1738.25 |
1309.33 |
1278.85 |
| 负债合计(万元) |
23.58 |
6.59 |
2.58 |
36.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
2799.92 |
1731.67 |
1306.75 |
1241.91 |
| 未分配利润(万元) |
673.08 |
154.95 |
-55.60 |
-121.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.37 |
0.18 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
64.83 |
-27.68 |
-48.54 |
18.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
257.35 |
317.91 |
122.96 |
-135.39 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
0.53 |
0.32 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
323.00 |
291.12 |
74.91 |
-116.95 |
| 管理人报酬(万元) |
0.32 |
0.43 |
0.21 |
0.70 |
| 托管费(万元) |
0.06 |
0.09 |
0.04 |
0.14 |
| 其它费用(万元) |
0.40 |
0.80 |
1.99 |
3.05 |
| 费用合计(万元) |
1.30 |
1.58 |
2.37 |
3.96 |
| 利润总额(万元) |
321.70 |
289.54 |
72.55 |
-120.91 |
| 净利润(万元) |
321.70 |
289.54 |
72.55 |
-120.91 |
