财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5931.71 |
2676.82 |
1616.60 |
-1650.20 |
-2057.74 |
| 本期利润(万元) |
5999.09 |
4507.67 |
1886.25 |
-2408.89 |
3470.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.20 |
0.08 |
-0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.17 |
0.00 |
-6.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3968.38 |
0.00 |
728.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53515.87 |
27035.08 |
24584.11 |
25896.47 |
31857.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.23 |
1.11 |
1.03 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.46 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.91 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5226.56 |
4600.80 |
5383.12 |
8964.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
84472.56 |
66869.33 |
87087.20 |
144022.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
84472.56 |
66869.33 |
87087.20 |
143946.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.00 |
66.28 |
79.40 |
128.18 |
| 应付托管费(万元) |
13.20 |
13.26 |
15.88 |
25.64 |
| 资产总计(万元) |
90350.58 |
71901.75 |
92749.86 |
154129.87 |
| 负债合计(万元) |
759.09 |
808.20 |
356.97 |
662.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
89591.49 |
71093.55 |
92392.89 |
153467.60 |
| 未分配利润(万元) |
16293.62 |
1737.05 |
-17418.18 |
-2588.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.29 |
26.85 |
16.73 |
72.35 |
| 投资收益(万元) |
7689.50 |
-1986.12 |
-16990.97 |
157.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5285.22 |
-454.86 |
-4355.44 |
-1647.06 |
| 其它收入(万元) |
38.48 |
78.54 |
48.55 |
100.15 |
| 收入合计(万元) |
13024.49 |
-2335.59 |
-21281.12 |
-1317.51 |
| 管理人报酬(万元) |
332.69 |
1019.45 |
590.14 |
715.26 |
| 托管费(万元) |
66.54 |
203.89 |
118.03 |
143.05 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
17.50 |
9.45 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
491.36 |
1507.46 |
870.04 |
1043.27 |
| 利润总额(万元) |
12533.14 |
-3843.05 |
-22151.16 |
-2360.77 |
| 净利润(万元) |
12533.14 |
-3843.05 |
-22151.16 |
-2360.77 |
