我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6051.24 |
-270.67 |
-455.65 |
| 本期利润(万元) |
-6281.68 |
-949.87 |
-1633.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-954.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42566.53 |
60869.40 |
58633.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8964.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
144022.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
143946.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
75.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.18 |
| 应付托管费(万元) |
25.64 |
| 资产总计(万元) |
154129.87 |
| 负债合计(万元) |
662.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
153467.60 |
| 未分配利润(万元) |
-2588.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
72.35 |
| 投资收益(万元) |
157.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1647.06 |
| 其它收入(万元) |
100.15 |
| 收入合计(万元) |
-1317.51 |
| 管理人报酬(万元) |
715.26 |
| 托管费(万元) |
143.05 |
| 其它费用(万元) |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
1043.27 |
| 利润总额(万元) |
-2360.77 |
| 净利润(万元) |
-2360.77 |
