我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
458.70 |
337.73 |
195.83 |
4307.33 |
2982.09 |
| 本期利润(万元) |
88.81 |
704.90 |
200.75 |
4213.67 |
1636.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.20 |
0.05 |
0.28 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.72 |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1110.28 |
0.00 |
1806.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2513.85 |
3761.51 |
4353.12 |
8003.70 |
11943.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.47 |
1.30 |
1.29 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
29.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.05 |
0.00 |
29.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
340.29 |
672.75 |
1196.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
3529.90 |
7292.45 |
12289.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
3529.90 |
7292.45 |
12289.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.79 |
10.82 |
20.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.72 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
3870.97 |
8192.11 |
13542.00 |
| 负债合计(万元) |
109.47 |
188.42 |
525.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
3761.51 |
8003.70 |
13016.86 |
| 未分配利润(万元) |
1203.47 |
1806.78 |
1844.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
32.89 |
29.35 |
| 投资收益(万元) |
408.21 |
4771.26 |
2275.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
367.17 |
-93.65 |
733.56 |
| 其它收入(万元) |
12.34 |
114.75 |
69.61 |
| 收入合计(万元) |
789.25 |
4825.25 |
3107.56 |
| 管理人报酬(万元) |
35.89 |
203.48 |
117.77 |
| 托管费(万元) |
2.39 |
13.57 |
7.85 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
6.00 |
2.24 |
| 费用合计(万元) |
84.35 |
611.58 |
339.46 |
| 利润总额(万元) |
704.90 |
4213.67 |
2768.10 |
| 净利润(万元) |
704.90 |
4213.67 |
2768.10 |
