我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
59.12 |
223.01 |
167.59 |
1063.48 |
1071.82 |
本期利润(万元) |
-59.82 |
232.18 |
72.71 |
1167.06 |
509.73 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.16 |
0.04 |
0.22 |
0.10 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.74 |
0.00 |
19.28 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
234.76 |
0.00 |
484.30 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
710.45 |
967.55 |
1756.20 |
3344.36 |
5632.53 |
期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.33 |
1.19 |
1.19 |
1.21 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.81 |
0.00 |
19.36 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.46 |
0.00 |
19.36 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
银行存款(万元) |
240.17 |
639.19 |
1009.34 |
交易性金融资产(万元) |
1810.68 |
6365.90 |
10405.34 |
其中:股票投资(万元) |
1810.68 |
6365.90 |
10405.34 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
2.80 |
9.90 |
13.69 |
应付托管费(万元) |
0.28 |
0.99 |
1.37 |
资产总计(万元) |
2052.04 |
7067.70 |
11468.21 |
负债合计(万元) |
100.91 |
167.36 |
330.09 |
所有者权益合计(万元) |
1951.12 |
6900.34 |
11138.11 |
未分配利润(万元) |
482.10 |
1102.63 |
1099.84 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
利息收入(万元) |
1.88 |
28.57 |
23.37 |
投资收益(万元) |
473.56 |
2116.15 |
611.35 |
公允价值变动收益(万元) |
64.46 |
62.58 |
586.34 |
其它收入(万元) |
4.82 |
43.50 |
10.07 |
收入合计(万元) |
544.72 |
2250.80 |
1231.13 |
管理人报酬(万元) |
24.76 |
127.58 |
47.56 |
托管费(万元) |
2.48 |
12.76 |
4.76 |
其它费用(万元) |
7.80 |
5.49 |
1.38 |
费用合计(万元) |
73.12 |
376.84 |
97.16 |
利润总额(万元) |
471.60 |
1873.96 |
1133.98 |
净利润(万元) |
471.60 |
1873.96 |
1133.98 |