我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.22 |
184.14 |
133.81 |
747.89 |
906.23 |
| 本期利润(万元) |
-33.66 |
239.42 |
106.19 |
706.90 |
331.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.20 |
0.07 |
0.13 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.24 |
0.00 |
11.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
231.62 |
0.00 |
498.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
298.59 |
983.57 |
1234.91 |
3555.98 |
5214.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.32 |
1.18 |
1.19 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.36 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.19 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
240.17 |
639.19 |
1009.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
1810.68 |
6365.90 |
10405.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
1810.68 |
6365.90 |
10405.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.80 |
9.90 |
13.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.99 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
2052.04 |
7067.70 |
11468.21 |
| 负债合计(万元) |
100.91 |
167.36 |
330.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
1951.12 |
6900.34 |
11138.11 |
| 未分配利润(万元) |
482.10 |
1102.63 |
1099.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
28.57 |
23.37 |
| 投资收益(万元) |
473.56 |
2116.15 |
611.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
64.46 |
62.58 |
586.34 |
| 其它收入(万元) |
4.82 |
43.50 |
10.07 |
| 收入合计(万元) |
544.72 |
2250.80 |
1231.13 |
| 管理人报酬(万元) |
24.76 |
127.58 |
47.56 |
| 托管费(万元) |
2.48 |
12.76 |
4.76 |
| 其它费用(万元) |
7.80 |
5.49 |
1.38 |
| 费用合计(万元) |
73.12 |
376.84 |
97.16 |
| 利润总额(万元) |
471.60 |
1873.96 |
1133.98 |
| 净利润(万元) |
471.60 |
1873.96 |
1133.98 |
