资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11685.57 93.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 874.16 6.96%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:12559.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 9.46 1059.80 8.47%
甘李药业 603087 10.91 828.07 6.62%
迪哲医药 688192 10.30 746.21 5.96%
以岭药业 002603 39.85 633.22 5.06%
乐普医疗 300003 32.72 573.25 4.58%
英科医疗 300677 14.87 546.25 4.36%
天士力 600535 26.10 412.35 3.29%
恒瑞医药 600276 5.63 403.11 3.22%
百洋医药 301015 14.34 401.52 3.21%
华东医药 000963 8.40 349.02 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 73.68%
科学研究和技术服务业 0.13 10.59%
批发和零售业 0.11 9.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.46 727.49 6.24%
天士力 600535 45.65 714.39 6.12%
迈瑞医疗 300760 2.90 651.77 5.59%
乐普医疗 300003 46.61 642.29 5.50%
恒瑞医药 600276 11.59 601.73 5.16%
甘李药业 603087 10.91 597.65 5.12%
江中药业 600750 24.79 541.17 4.64%
九州通 600998 102.89 528.85 4.53%
迪哲医药 688192 8.65 517.50 4.44%
长春高新 000661 4.94 489.95 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 75.46%
科学研究和技术服务业 0.11 9.85%
批发和零售业 0.10 8.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%