| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.20 | 8.77 | -17.50 | 1.16 | -15.09 |
| 本期利润(万元) | 3.48 | 5.16 | 13.14 | -16.89 | -0.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | -0.05 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.95 | 0.00 | -8.71 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -69.06 | 0.00 | -124.69 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 158.19 | 156.63 | 157.47 | 183.66 | 198.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.60 | 0.65 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.72 | 0.00 | -8.41 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -30.60 | 0.00 | -40.44 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 338.89 | 216.34 | 228.77 | 376.03 | 328.46 |
| 交易性金融资产(万元) | 2673.48 | 2600.95 | 3171.40 | 4081.95 | 4389.63 |
| 其中：股票投资(万元) | 2673.48 | 2600.95 | 3171.40 | 4081.95 | 4389.63 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.03 | 2.86 | 3.43 | 5.39 | 6.17 |
| 应付托管费(万元) | 0.51 | 0.48 | 0.57 | 0.90 | 1.03 |
| 资产总计(万元) | 3012.95 | 2817.41 | 3400.29 | 4458.10 | 4718.21 |
| 负债合计(万元) | 9.80 | 32.00 | 14.76 | 16.16 | 20.35 |
| 所有者权益合计(万元) | 3003.15 | 2785.41 | 3385.54 | 4441.94 | 4697.86 |
| 未分配利润(万元) | -1243.49 | -1816.09 | -1748.25 | -1361.23 | -1648.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.26 | 0.61 | 1.58 | 0.83 | 2.37 |
| 投资收益(万元) | 249.53 | 43.74 | -617.01 | -23.67 | -1048.53 |
| 公允价值变动收益(万元) | -61.68 | -297.07 | 249.80 | 226.64 | -564.01 |
| 其它收入(万元) | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 7.84 |
| 收入合计(万元) | 189.12 | -252.72 | -365.55 | 203.85 | -1602.32 |
| 管理人报酬(万元) | 35.03 | 18.43 | 59.09 | 34.61 | 94.94 |
| 托管费(万元) | 5.84 | 3.07 | 9.85 | 5.77 | 15.82 |
| 其它费用(万元) | 0.58 | 5.04 | 13.56 | 6.52 | 13.22 |
| 费用合计(万元) | 42.32 | 27.02 | 83.72 | 47.57 | 126.09 |
| 利润总额(万元) | 146.80 | -279.74 | -449.27 | 156.28 | -1728.41 |
| 净利润(万元) | 146.80 | -279.74 | -449.27 | 156.28 | -1728.41 |