财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
320.89 |
407.71 |
429.78 |
110.83 |
-72.28 |
| 本期利润(万元) |
9691.65 |
559.76 |
734.81 |
546.23 |
952.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.09 |
0.18 |
0.19 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2196.33 |
0.00 |
358.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81773.82 |
16339.09 |
9488.07 |
4761.70 |
4670.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.53 |
1.57 |
1.32 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.04 |
0.00 |
17.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.15 |
0.00 |
31.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5698.16 |
2639.10 |
714.92 |
543.59 |
403.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
52177.05 |
35986.82 |
6955.76 |
6010.08 |
4069.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
52177.05 |
34676.73 |
6955.76 |
6010.08 |
4069.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1310.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.90 |
18.53 |
4.98 |
4.22 |
2.95 |
| 应付托管费(万元) |
9.23 |
4.63 |
1.25 |
1.05 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
61503.48 |
39251.21 |
7779.33 |
6798.94 |
4537.75 |
| 负债合计(万元) |
5058.50 |
1711.56 |
276.03 |
435.86 |
196.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
56444.98 |
37539.64 |
7503.29 |
6363.08 |
4341.24 |
| 未分配利润(万元) |
19842.41 |
9206.00 |
457.11 |
673.47 |
697.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.87 |
9.27 |
2.09 |
3.40 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
1878.38 |
248.44 |
-170.68 |
342.56 |
155.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-703.08 |
934.37 |
-224.38 |
-704.70 |
-141.99 |
| 其它收入(万元) |
56.30 |
26.04 |
3.14 |
7.03 |
3.82 |
| 收入合计(万元) |
1182.10 |
1125.74 |
-393.86 |
-361.18 |
21.83 |
| 管理人报酬(万元) |
166.44 |
78.94 |
28.19 |
37.69 |
15.58 |
| 托管费(万元) |
41.61 |
19.74 |
7.05 |
9.42 |
3.90 |
| 其它费用(万元) |
13.19 |
11.27 |
6.67 |
9.87 |
4.70 |
| 费用合计(万元) |
270.71 |
130.02 |
48.46 |
63.58 |
26.57 |
| 利润总额(万元) |
911.39 |
995.73 |
-442.32 |
-424.76 |
-4.73 |
| 净利润(万元) |
911.39 |
995.73 |
-442.32 |
-424.76 |
-4.73 |
