财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3245.84 |
488.97 |
592.42 |
-2943.24 |
-1734.54 |
| 本期利润(万元) |
3969.75 |
-237.15 |
1035.00 |
213.99 |
2519.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1123.63 |
0.00 |
-2094.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17954.15 |
19205.29 |
21859.02 |
27451.38 |
37645.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.97 |
1.02 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.08 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2493.68 |
965.64 |
2428.06 |
6374.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
22880.88 |
33117.12 |
48113.10 |
38750.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
22880.88 |
31077.41 |
46091.31 |
38750.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2039.70 |
2021.80 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.74 |
36.33 |
51.73 |
46.02 |
| 应付托管费(万元) |
4.12 |
6.06 |
8.62 |
7.67 |
| 资产总计(万元) |
25411.95 |
35536.61 |
51255.55 |
46110.73 |
| 负债合计(万元) |
100.93 |
193.01 |
138.75 |
3451.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
25311.02 |
35343.59 |
51116.80 |
42659.27 |
| 未分配利润(万元) |
-874.62 |
-458.01 |
-2605.38 |
-1177.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.16 |
12.28 |
6.65 |
23.21 |
| 投资收益(万元) |
843.39 |
-3413.75 |
-2183.09 |
399.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1191.54 |
4089.37 |
1313.39 |
-1484.93 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
6.15 |
4.92 |
21.17 |
| 收入合计(万元) |
-342.31 |
694.05 |
-858.13 |
-1040.55 |
| 管理人报酬(万元) |
177.79 |
533.75 |
285.10 |
264.96 |
| 托管费(万元) |
29.63 |
88.96 |
47.52 |
44.16 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
19.06 |
10.12 |
12.58 |
| 费用合计(万元) |
238.75 |
718.11 |
393.31 |
367.62 |
| 利润总额(万元) |
-581.07 |
-24.07 |
-1251.44 |
-1408.17 |
| 净利润(万元) |
-581.07 |
-24.07 |
-1251.44 |
-1408.17 |
