财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.96 |
71.85 |
49.61 |
109.66 |
-20.62 |
| 本期利润(万元) |
194.37 |
-9.71 |
66.93 |
207.23 |
172.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.01 |
0.06 |
0.18 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
17.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
173.72 |
0.00 |
105.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1494.40 |
1321.64 |
1460.89 |
1351.23 |
1380.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.17 |
1.23 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
19.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
16.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
114.37 |
219.08 |
151.92 |
104.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
1796.04 |
2894.60 |
2046.77 |
1560.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
1796.04 |
2894.60 |
2046.77 |
1560.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.78 |
1.35 |
1.10 |
0.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.27 |
0.22 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
1918.60 |
3499.22 |
2244.10 |
1682.64 |
| 负债合计(万元) |
20.95 |
448.48 |
76.57 |
39.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
1897.65 |
3050.74 |
2167.53 |
1643.30 |
| 未分配利润(万元) |
267.83 |
434.87 |
52.66 |
-41.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
1.48 |
0.52 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
127.45 |
261.00 |
54.15 |
13.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-112.23 |
219.40 |
-63.77 |
-45.22 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
5.93 |
1.01 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
16.30 |
487.82 |
-8.09 |
-31.26 |
| 管理人报酬(万元) |
5.39 |
11.50 |
4.47 |
3.90 |
| 托管费(万元) |
1.08 |
2.30 |
0.89 |
0.78 |
| 其它费用(万元) |
2.88 |
5.80 |
1.99 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
10.35 |
22.39 |
8.19 |
17.95 |
| 利润总额(万元) |
5.95 |
465.43 |
-16.28 |
-49.21 |
| 净利润(万元) |
5.95 |
465.43 |
-16.28 |
-49.21 |
