| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 147.73 | -24.99 | -41.48 | -23.83 | 85.55 |
| 本期利润(万元) | 261.77 | 772.42 | -229.00 | -82.04 | -34.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.44 | -0.14 | -0.05 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.89 | 0.00 | -14.05 | 0.00 | -2.28 |
| 期末可供分配利润(万元) | 291.20 | 0.00 | -131.05 | 0.00 | 89.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.06 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5746.44 | 3891.70 | 1545.72 | 1567.20 | 1645.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.25 | 1.28 | 0.92 | 1.01 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 17.83 | 0.00 | -12.81 | 0.00 | 3.12 |
| 累计净值增长率(%) | 24.57 | 0.00 | -7.82 | 0.00 | 5.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2204.81 | 708.81 | 344.40 | 401.97 | 82.53 |
| 交易性金融资产(万元) | 32138.77 | 8486.07 | 5575.67 | 5554.22 | 1334.59 |
| 其中：股票投资(万元) | 32108.20 | 8486.07 | 5575.67 | 5554.22 | 1334.59 |
| 其中：债券投资(万元) | 30.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.45 | 2.98 | 2.27 | 2.21 | 0.59 |
| 应付托管费(万元) | 2.97 | 0.60 | 0.45 | 0.44 | 0.12 |
| 资产总计(万元) | 34680.61 | 9572.43 | 6011.45 | 6103.93 | 1436.47 |
| 负债合计(万元) | 620.79 | 603.58 | 121.77 | 252.86 | 28.91 |
| 所有者权益合计(万元) | 34059.82 | 8968.86 | 5889.68 | 5851.06 | 1407.57 |
| 未分配利润(万元) | 6612.31 | -793.34 | 307.21 | 161.20 | 34.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.20 | 0.75 | 1.16 | 0.43 | 0.13 |
| 投资收益(万元) | 705.41 | -117.75 | 247.04 | 83.37 | 8.38 |
| 公允价值变动收益(万元) | 569.48 | -816.01 | -265.47 | -233.59 | 18.06 |
| 其它收入(万元) | 134.06 | 1.20 | 8.92 | 3.34 | 0.14 |
| 收入合计(万元) | 1414.15 | -931.81 | -8.35 | -146.45 | 26.71 |
| 管理人报酬(万元) | 31.87 | 14.77 | 19.94 | 7.66 | 1.32 |
| 托管费(万元) | 13.94 | 2.95 | 3.99 | 1.53 | 0.26 |
| 其它费用(万元) | 18.07 | 4.24 | 8.64 | 5.51 | 8.55 |
| 费用合计(万元) | 78.35 | 27.30 | 38.79 | 16.92 | 10.25 |
| 利润总额(万元) | 1335.81 | -959.11 | -47.14 | -163.37 | 16.46 |
| 净利润(万元) | 1335.81 | -959.11 | -47.14 | -163.37 | 16.46 |