我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.83 |
85.55 |
59.44 |
31.21 |
5.03 |
| 本期利润(万元) |
-82.04 |
-34.38 |
63.77 |
-22.45 |
27.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.03 |
0.04 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
89.02 |
0.00 |
31.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1567.20 |
1645.20 |
1724.85 |
1332.42 |
1239.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.06 |
1.11 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
344.40 |
401.97 |
82.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
5575.67 |
5554.22 |
1334.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
5575.67 |
5554.22 |
1334.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.27 |
2.21 |
0.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.44 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
6011.45 |
6103.93 |
1436.47 |
| 负债合计(万元) |
121.77 |
252.86 |
28.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
5889.68 |
5851.06 |
1407.57 |
| 未分配利润(万元) |
307.21 |
161.20 |
34.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
0.43 |
0.13 |
| 投资收益(万元) |
247.04 |
83.37 |
8.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-265.47 |
-233.59 |
18.06 |
| 其它收入(万元) |
8.92 |
3.34 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
-8.35 |
-146.45 |
26.71 |
| 管理人报酬(万元) |
19.94 |
7.66 |
1.32 |
| 托管费(万元) |
3.99 |
1.53 |
0.26 |
| 其它费用(万元) |
8.64 |
5.51 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
38.79 |
16.92 |
10.25 |
| 利润总额(万元) |
-47.14 |
-163.37 |
16.46 |
| 净利润(万元) |
-47.14 |
-163.37 |
16.46 |
