嘉实稳健混合(070003)_资产配置

嘉实稳健混合070003HARVEST STABLE OPEN-ENDED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	119399.40	72.47%
债券	36942.35	22.42%
银行存款和结算备付金	7340.26	4.46%
其他资产	1066.59	0.65%

资产总值：164748.61万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	185.85	11935.49	7.26%
招商银行	600036	253.27	8155.29	4.96%
中国建筑	601668	1399.35	7332.59	4.46%
华鲁恒升	600426	253.55	6632.74	4.03%
江苏银行	600919	818.36	6465.04	3.93%
伊利股份	600887	218.61	6099.22	3.71%
工商银行	601398	1082.15	5713.75	3.47%
扬农化工	600486	104.75	5369.62	3.27%
海康威视	002415	156.17	5022.35	3.05%
贵州茅台	600519	2.93	4994.78	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.96	42.34%
金融业	2.64	16.08%
建筑业	0.73	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	4.10%
采矿业	0.49	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	174.27	9520.54	5.83%
药明康德	603259	109.43	7962.08	4.87%
中国建筑	601668	1399.35	6730.87	4.12%
海康威视	002415	191.66	6654.35	4.07%
招商银行	600036	212.59	5914.25	3.62%
华鲁恒升	600426	194.41	5363.66	3.28%
中国平安	601318	131.51	5299.85	3.24%
扬农化工	600486	78.03	4925.31	3.01%
中国太保	601601	174.80	4156.76	2.54%
宁德时代	300750	25.25	4122.23	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.00	36.70%
金融业	2.34	14.30%
科学研究和技术服务业	0.80	4.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	4.82%
建筑业	0.67	4.12%
采矿业	0.45	2.77%
农、林、牧、渔业	0.34	2.08%
房地产业	0.33	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	116.01	9997.68	5.59%
美的集团	000333	154.96	8597.36	4.81%
中国平安	601318	168.65	8145.80	4.56%
中国建筑	601668	1399.35	7738.41	4.33%
保利发展	600048	602.75	7679.03	4.30%
海康威视	002415	220.43	7450.45	4.17%
中国太保	601601	231.25	6611.45	3.70%
华鲁恒升	600426	194.41	6240.44	3.49%
万华化学	600309	67.59	5969.75	3.34%
招商银行	600036	172.63	5691.61	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.37	30.04%
金融业	2.88	16.10%
建筑业	1.33	7.46%
科学研究和技术服务业	1.00	5.60%
房地产业	0.94	5.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	5.15%
采矿业	0.47	2.62%
批发和零售业	0.10	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	344.50	11406.31	6.27%
美的集团	000333	154.96	9130.43	5.02%
中国建筑	601668	1399.35	8032.27	4.41%
中国平安	601318	168.65	7825.36	4.30%
药明康德	603259	116.01	7228.54	3.97%
中国铁建	601186	711.00	7003.35	3.85%
万华化学	600309	67.59	5937.31	3.26%
保利发展	600048	455.25	5931.91	3.26%
中国太保	601601	211.99	5507.51	3.03%
华鲁恒升	600426	177.48	5436.09	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.26	28.92%
金融业	2.51	13.81%
建筑业	1.90	10.46%
科学研究和技术服务业	0.72	3.98%
房地产业	0.59	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	2.34%
采矿业	0.19	1.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19附息国债13	310.00	31623.56	19.23%
22附息国债20	50.00	5059.10	3.08%
G三峡EB2	1.96	236.02	0.14%
科沃转债	0.23	23.67	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	36682.66	22.31%
可转债	259.69	0.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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