嘉实研究精选混合A(070013)_资产配置

嘉实研究精选混合A070013HARVEST ANALYSIS ENHANCED HYBRID FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	89788.27	92.68%
债券	5140.78	5.31%
银行存款和结算备付金	1876.46	1.94%
其他资产	74.40	0.08%

资产总值：96879.92万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	103.09	4564.93	4.73%
中集集团	000039	392.98	3760.84	3.89%
恒瑞医药	600276	80.18	3685.69	3.82%
金山办公	688111	11.30	3287.14	3.40%
三星医疗	601567	112.20	3197.70	3.31%
光线传媒	300251	292.38	3122.62	3.23%
明阳电气	301291	91.13	3095.62	3.21%
北方华创	002371	9.62	2939.87	3.04%
赛轮轮胎	601058	195.03	2863.04	2.96%
米奥会展	300795	70.64	2848.20	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.79	70.29%
采矿业	0.64	6.65%
文化、体育和娱乐业	0.59	6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	5.32%
租赁和商务服务业	0.28	2.95%
金融业	0.16	1.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	199.60	4091.80	4.22%
米奥会展	300795	101.03	3724.98	3.85%
泰胜风能	300129	309.61	3334.50	3.44%
新产业	300832	40.38	3157.64	3.26%
国投电力	600886	236.24	3113.64	3.21%
沪电股份	002463	137.22	3035.26	3.13%
东方电缆	603606	70.44	3011.41	3.11%
中熔电气	301031	22.67	2964.33	3.06%
巨星科技	002444	126.25	2843.15	2.94%
荣昌生物	688331	44.00	2730.64	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.10	62.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	6.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59	6.06%
文化、体育和娱乐业	0.44	4.58%
租赁和商务服务业	0.37	3.85%
采矿业	0.31	3.19%
金融业	0.10	0.99%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	87.56	3485.86	3.45%
拓普集团	601689	43.10	3195.00	3.16%
米奥会展	300795	92.34	3182.21	3.14%
爱尔眼科	300015	174.27	3131.63	3.09%
阳光电源	300274	34.32	3071.98	3.04%
菲利华	300395	66.58	3011.85	2.98%
比亚迪	002594	12.70	3006.80	2.97%
锦江酒店	600754	79.42	2986.19	2.95%
宁德时代	300750	14.43	2929.82	2.90%
吉祥航空	603885	204.14	2919.20	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.50	54.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	5.93%
租赁和商务服务业	0.60	5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	5.54%
采矿业	0.56	5.52%
卫生和社会工作	0.31	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	3.05%
住宿和餐饮业	0.30	2.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	2.46%
批发和零售业	0.03	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥特维	688516	27.04	5094.17	4.41%
米奥会展	300795	104.95	4377.67	3.79%
阳光电源	300274	34.60	4035.40	3.50%
吉祥航空	603885	260.00	4011.80	3.47%
比亚迪	002594	14.93	3855.97	3.34%
坚朗五金	002791	57.79	3739.44	3.24%
爱美客	300896	8.31	3697.53	3.20%
焦点科技	002315	90.72	3628.75	3.14%
东方电缆	603606	73.53	3605.29	3.12%
智飞生物	300122	81.21	3589.46	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.69	57.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	8.06%
租赁和商务服务业	0.44	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	3.47%
采矿业	0.37	3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	3.16%
住宿和餐饮业	0.35	3.04%
卫生和社会工作	0.33	2.90%
批发和零售业	0.25	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	2.15%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债04	50.00	5140.78	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5140.78	5.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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