基金简称: | 嘉实主题新动力混合 | 基金全称: | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 |
基金代码: | 070021 | 成立日期: | 2010-12-07 |
募集份额: | 63.1546亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 成长型 | 基金规模: | 9.36亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 曲盛伟 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~1.80% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 200.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券股份有限公司 | 1 | 55.25 | 3.03 | 87085.15 | 3.20 | - | - | - | - |
东方证券股份有限公司 | 2 | 177.45 | 9.72 | 281092.84 | 10.32 | 541.11 | 19.68 | - | - |
东方财富证券股份有限公司 | 2 | 185.75 | 10.17 | 294230.40 | 10.81 | 110.21 | 4.01 | - | - |
中信建投证券股份有限公司 | 3 | 58.21 | 3.19 | 83151.59 | 3.05 | - | - | - | - |
中信证券股份有限公司 | 4 | 119.85 | 6.56 | 171218.65 | 6.29 | - | - | - | - |
中国中金财富证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国国际金融股份有限公司 | 2 | 171.04 | 9.37 | 244348.60 | 8.98 | 755.40 | 27.47 | - | - |
中国银河证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华宝证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券股份有限公司 | 3 | 89.79 | 4.92 | 130091.25 | 4.78 | - | - | - | - |
华源证券股份有限公司 | 2 | 12.86 | 0.70 | 19908.92 | 0.73 | - | - | - | - |
华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华金证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券股份有限公司 | 3 | 133.88 | 7.33 | 191260.63 | 7.03 | - | - | - | - |
国盛证券有限责任公司 | 4 | 67.38 | 3.69 | 106729.99 | 3.92 | 992.79 | 36.11 | - | - |
国联证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国都证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券股份有限公司 | 1 | 16.45 | 0.90 | 23506.49 | 0.86 | - | - | - | - |
天风证券股份有限公司 | 2 | 52.11 | 2.85 | 82538.83 | 3.03 | - | - | - | - |
广发证券股份有限公司 | 5 | 66.67 | 3.65 | 98467.76 | 3.62 | - | - | - | - |
开源证券股份有限公司 | 3 | 71.97 | 3.94 | 113979.16 | 4.19 | 110.10 | 4.00 | - | - |
招商证券股份有限公司 | 2 | 46.51 | 2.55 | 66442.72 | 2.44 | - | - | - | - |
民生证券股份有限公司 | 1 | 63.83 | 3.49 | 91185.51 | 3.35 | - | - | - | - |
浙商证券股份有限公司 | 2 | 72.60 | 3.98 | 109338.94 | 4.02 | - | - | - | - |
海通证券股份有限公司 | 3 | 85.17 | 4.66 | 121665.14 | 4.47 | 240.01 | 8.73 | - | - |
申万宏源证券有限公司 | 1 | 1.06 | 0.06 | 1518.40 | 0.06 | - | - | - | - |
财通证券股份有限公司 | 2 | 47.41 | 2.60 | 74538.77 | 2.74 | - | - | - | - |
长江证券股份有限公司 | 2 | 231.16 | 12.66 | 330230.22 | 12.13 | - | - | - | - |
高盛(中国)证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共77家 |
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保险机构共2家 |
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其他共32家 |
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