资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60265.03 88.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7995.95 11.71%
其他资产 26.28 0.04%
资产总值:68287.27万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 471.62 6461.17 9.49%
圆通速递 600233 409.28 5807.67 8.53%
江苏银行 600919 522.22 5128.19 7.53%
杰瑞股份 002353 135.78 5022.50 7.38%
紫金矿业 601899 254.25 3844.32 5.65%
兴业银行 601166 150.43 2882.24 4.23%
晶晨股份 688099 37.23 2557.18 3.76%
宁德时代 300750 8.58 2282.28 3.35%
华菱钢铁 000932 539.05 2253.23 3.31%
巨星科技 002444 53.41 1727.81 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 36.45%
交通运输、仓储和邮政业 1.30 19.12%
金融业 0.97 14.18%
采矿业 0.60 8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 5.96%
房地产业 0.16 2.35%
租赁和商务服务业 0.07 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.61%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
韵达股份 002120 1010.76 8985.67 9.96%
吉祥航空 603885 657.76 8958.67 9.93%
圆通速递 600233 480.07 8569.26 9.50%
紫金矿业 601899 254.25 4612.17 5.11%
杰瑞股份 002353 138.22 4547.44 5.04%
江苏银行 600919 522.22 4386.64 4.86%
今世缘 603369 66.74 3439.68 3.81%
兴业银行 601166 150.43 2898.79 3.21%
德赛西威 002920 23.56 2822.25 3.13%
厦门象屿 600057 416.78 2671.53 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 3.11 34.47%
制造业 2.45 27.16%
金融业 1.19 13.15%
采矿业 0.85 9.42%
租赁和商务服务业 0.36 3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 2.75%
房地产业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 11.40 1157.80 1.22%
韵达转债 3.18 349.66 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1157.80 1.22%
可转债 349.66 0.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%