我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
653.39 |
433.33 |
246.67 |
-209.02 |
-97.96 |
| 本期利润(万元) |
831.85 |
508.63 |
579.11 |
-283.97 |
-407.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.16 |
0.19 |
-0.08 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
-8.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
315.83 |
0.00 |
-199.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4162.76 |
1981.94 |
2990.30 |
2992.83 |
2967.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.22 |
1.13 |
0.94 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.29 |
0.00 |
-6.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.90 |
0.00 |
-6.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
302.21 |
391.34 |
409.90 |
22.74 |
363.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
1628.71 |
2589.28 |
3470.60 |
3390.21 |
13661.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
1628.71 |
2489.33 |
3266.70 |
3136.47 |
12958.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
99.95 |
203.90 |
253.75 |
702.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.87 |
3.60 |
4.64 |
5.07 |
17.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.60 |
0.77 |
0.84 |
2.87 |
| 资产总计(万元) |
2032.14 |
3219.36 |
5461.70 |
5210.71 |
14185.64 |
| 负债合计(万元) |
50.20 |
226.53 |
137.48 |
174.78 |
97.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
1981.94 |
2992.83 |
5324.22 |
5035.92 |
14088.52 |
| 未分配利润(万元) |
356.46 |
-199.27 |
25.16 |
-336.47 |
234.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.56 |
9.49 |
15.25 |
7.87 |
144.40 |
| 投资收益(万元) |
536.03 |
-157.60 |
417.38 |
688.59 |
233.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
75.31 |
-74.95 |
-19.01 |
-660.09 |
132.29 |
| 其它收入(万元) |
9.06 |
2.87 |
20.89 |
14.44 |
57.18 |
| 收入合计(万元) |
634.95 |
-220.19 |
434.51 |
50.81 |
567.05 |
| 管理人报酬(万元) |
49.28 |
25.50 |
79.95 |
52.21 |
187.95 |
| 托管费(万元) |
8.21 |
4.25 |
13.32 |
8.70 |
31.33 |
| 其它费用(万元) |
37.52 |
18.58 |
37.59 |
19.19 |
23.02 |
| 费用合计(万元) |
126.32 |
63.77 |
204.15 |
122.34 |
341.42 |
| 利润总额(万元) |
508.63 |
-283.97 |
230.36 |
-71.53 |
225.63 |
| 净利润(万元) |
508.63 |
-283.97 |
230.36 |
-71.53 |
225.63 |
