我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.27 |
0.01 |
-0.19 |
0.56 |
0.45 |
| 本期利润(万元) |
-0.49 |
-0.63 |
0.09 |
-0.35 |
-0.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59.29 |
60.05 |
61.23 |
62.25 |
64.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.19 |
3.96 |
0.14 |
0.80 |
26.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
328.30 |
353.79 |
454.68 |
584.15 |
632.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16.81 |
32.56 |
34.56 |
47.31 |
44.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
329.17 |
369.34 |
466.36 |
589.50 |
663.07 |
| 负债合计(万元) |
8.93 |
33.90 |
33.98 |
24.34 |
11.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
320.23 |
335.45 |
432.38 |
565.16 |
651.70 |
| 未分配利润(万元) |
8.40 |
9.93 |
14.15 |
27.55 |
35.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
0.42 |
1.25 |
0.63 |
1.43 |
| 投资收益(万元) |
7.81 |
6.78 |
16.65 |
8.53 |
11.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.88 |
-4.67 |
-22.60 |
-8.63 |
-11.20 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.00 |
0.33 |
0.32 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
5.84 |
2.54 |
-4.37 |
0.85 |
2.86 |
| 管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.01 |
0.10 |
0.06 |
0.11 |
| 托管费(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
3.47 |
6.98 |
3.47 |
6.93 |
| 费用合计(万元) |
8.03 |
3.86 |
7.98 |
3.99 |
7.82 |
| 利润总额(万元) |
-2.19 |
-1.32 |
-12.35 |
-3.14 |
-4.95 |
| 净利润(万元) |
-2.19 |
-1.32 |
-12.35 |
-3.14 |
-4.95 |
