- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4708.99 | -684.92 | 3860.25 | 1555.16 | 8165.06 |
| 本期利润(万元) | 2549.72 | 8653.92 | 3969.10 | 3938.81 | 7820.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.10 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 10.40 |
| 期末可供分配利润(万元) | 37677.07 | 0.00 | 50302.51 | 0.00 | 42837.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.22 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 1.14 |
| 期末基金资产净值(万元) | 68626.46 | 92864.77 | 89481.34 | 82502.08 | 80345.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.22 | 2.53 | 2.28 | 2.25 | 2.14 |
| 本期净值增长率(%) | 3.50 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 10.47 |
| 累计净值增长率(%) | 121.70 | 0.00 | 128.40 | 0.00 | 114.20 |