财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -1060.98 1730.11 3603.36 4708.99 -684.92
本期利润(万元) 8737.86 1278.86 1532.42 2549.72 8653.92
加权平均份额本期利润(元) 0.34 0.04 0.05 0.07 0.23
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.99 0.00 3.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 34110.85 0.00 37677.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.25 0.00 1.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 59960.92 61363.37 63794.92 68626.46 92864.77
期末基金份额净值(元) 2.60 2.25 2.26 2.22 2.53
本期净值增长率(%) 0.00 1.58 0.00 3.50 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 125.20 0.00 121.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 8135.75 10262.85 16771.22 8962.13 12089.70
交易性金融资产(万元) 85877.79 95797.20 114390.04 115965.29 100761.92
其中:股票投资(万元) 85877.79 95797.20 114390.04 115965.29 100761.92
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 91.46 166.96 201.21 189.74 169.71
应付托管费(万元) 15.24 32.46 39.12 36.89 33.00
资产总计(万元) 94185.99 110528.19 133280.46 127242.71 112922.78
负债合计(万元) 467.40 6190.52 2858.31 2654.74 1071.58
所有者权益合计(万元) 93718.59 104337.67 130422.15 124587.98 111851.19
未分配利润(万元) 52011.69 57187.93 73216.28 66298.95 50798.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.05 14.33 8.85 10.02 6.11
投资收益(万元) 3383.81 9713.48 7202.32 15281.52 1408.65
公允价值变动收益(万元) -731.94 -2643.44 1034.66 -725.30 -6732.32
其它收入(万元) 9.79 158.43 95.90 83.35 45.87
收入合计(万元) 2712.48 7297.38 8342.42 14774.24 -4968.56
管理人报酬(万元) 630.58 2221.69 1146.77 2153.72 1069.03
托管费(万元) 108.88 432.00 222.98 418.78 207.87
其它费用(万元) 107.51 117.01 68.92 69.85 54.88
费用合计(万元) 846.97 2770.70 1438.68 2642.35 1331.77
利润总额(万元) 1865.50 4526.69 6903.74 12131.89 -6300.33
净利润(万元) 1865.50 4526.69 6903.74 12131.89 -6300.33