财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1060.98 |
1730.11 |
3603.36 |
4708.99 |
-684.92 |
| 本期利润(万元) |
8737.86 |
1278.86 |
1532.42 |
2549.72 |
8653.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.04 |
0.05 |
0.07 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34110.85 |
0.00 |
37677.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59960.92 |
61363.37 |
63794.92 |
68626.46 |
92864.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.60 |
2.25 |
2.26 |
2.22 |
2.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
125.20 |
0.00 |
121.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8135.75 |
10262.85 |
16771.22 |
8962.13 |
12089.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
85877.79 |
95797.20 |
114390.04 |
115965.29 |
100761.92 |
| 其中:股票投资(万元) |
85877.79 |
95797.20 |
114390.04 |
115965.29 |
100761.92 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.46 |
166.96 |
201.21 |
189.74 |
169.71 |
| 应付托管费(万元) |
15.24 |
32.46 |
39.12 |
36.89 |
33.00 |
| 资产总计(万元) |
94185.99 |
110528.19 |
133280.46 |
127242.71 |
112922.78 |
| 负债合计(万元) |
467.40 |
6190.52 |
2858.31 |
2654.74 |
1071.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
93718.59 |
104337.67 |
130422.15 |
124587.98 |
111851.19 |
| 未分配利润(万元) |
52011.69 |
57187.93 |
73216.28 |
66298.95 |
50798.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.05 |
14.33 |
8.85 |
10.02 |
6.11 |
| 投资收益(万元) |
3383.81 |
9713.48 |
7202.32 |
15281.52 |
1408.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-731.94 |
-2643.44 |
1034.66 |
-725.30 |
-6732.32 |
| 其它收入(万元) |
9.79 |
158.43 |
95.90 |
83.35 |
45.87 |
| 收入合计(万元) |
2712.48 |
7297.38 |
8342.42 |
14774.24 |
-4968.56 |
| 管理人报酬(万元) |
630.58 |
2221.69 |
1146.77 |
2153.72 |
1069.03 |
| 托管费(万元) |
108.88 |
432.00 |
222.98 |
418.78 |
207.87 |
| 其它费用(万元) |
107.51 |
117.01 |
68.92 |
69.85 |
54.88 |
| 费用合计(万元) |
846.97 |
2770.70 |
1438.68 |
2642.35 |
1331.77 |
| 利润总额(万元) |
1865.50 |
4526.69 |
6903.74 |
12131.89 |
-6300.33 |
| 净利润(万元) |
1865.50 |
4526.69 |
6903.74 |
12131.89 |
-6300.33 |