财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 2461.13 -316.49 2008.84 841.31 4692.13
本期利润(万元) 1976.97 4199.15 2934.64 2198.83 4311.11
加权平均份额本期利润(元) 0.67 1.46 0.93 0.67 1.17
加权平均净值利润率(%) 4.84 0.00 6.77 0.00 9.74
期末可供分配利润(万元) 19510.85 0.00 22913.77 0.00 23461.41
期末可供分配份额利润(元) 7.39 0.00 7.80 0.00 6.92
期末基金资产净值(万元) 35711.21 43681.68 40940.81 42777.31 44242.20
期末基金份额净值(元) 1.88 2.20 13.93 1.94 1.84
本期净值增长率(%) 2.01 0.00 5.97 0.00 8.66
累计净值增长率(%) 88.10 0.00 95.40 0.00 84.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 10262.85 16771.22 8962.13 12089.70 13445.41
交易性金融资产(万元) 95797.20 114390.04 115965.29 100761.92 108504.96
其中:股票投资(万元) 95797.20 114390.04 115965.29 100761.92 108504.96
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 166.96 201.21 189.74 169.71 188.54
应付托管费(万元) 32.46 39.12 36.89 33.00 36.66
资产总计(万元) 110528.19 133280.46 127242.71 112922.78 122916.64
负债合计(万元) 6190.52 2858.31 2654.74 1071.58 2130.88
所有者权益合计(万元) 104337.67 130422.15 124587.98 111851.19 120785.77
未分配利润(万元) 57187.93 73216.28 66298.95 50798.83 58356.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 14.33 8.85 10.02 6.11 12.78
投资收益(万元) 9713.48 7202.32 15281.52 1408.65 12460.37
公允价值变动收益(万元) -2643.44 1034.66 -725.30 -6732.32 -41323.81
其它收入(万元) 158.43 95.90 83.35 45.87 101.93
收入合计(万元) 7297.38 8342.42 14774.24 -4968.56 -27370.52
管理人报酬(万元) 2221.69 1146.77 2153.72 1069.03 2183.50
托管费(万元) 432.00 222.98 418.78 207.87 424.57
其它费用(万元) 117.01 68.92 69.85 54.88 35.47
费用合计(万元) 2770.70 1438.68 2642.35 1331.77 2643.54
利润总额(万元) 4526.69 6903.74 12131.89 -6300.33 -30014.06
净利润(万元) 4526.69 6903.74 12131.89 -6300.33 -30014.06