我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
841.31 |
4692.13 |
1522.53 |
174.03 |
463.30 |
| 本期利润(万元) |
2198.83 |
4311.11 |
3600.27 |
-2432.76 |
664.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
1.17 |
1.00 |
-0.63 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
-5.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23461.41 |
0.00 |
18730.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42777.31 |
44242.20 |
43238.22 |
41434.13 |
46481.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.84 |
1.69 |
1.55 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
-8.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.40 |
0.00 |
54.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8962.13 |
12089.70 |
13445.41 |
12785.03 |
15524.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
115965.29 |
100761.92 |
108504.96 |
116298.38 |
150306.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
115965.29 |
100761.92 |
108504.96 |
116298.38 |
150306.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
189.74 |
169.71 |
188.54 |
184.22 |
252.37 |
| 应付托管费(万元) |
36.89 |
33.00 |
36.66 |
35.82 |
49.07 |
| 资产总计(万元) |
127242.71 |
112922.78 |
122916.64 |
129317.11 |
166164.18 |
| 负债合计(万元) |
2654.74 |
1071.58 |
2130.88 |
1336.65 |
1028.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
124587.98 |
111851.19 |
120785.77 |
127980.46 |
165135.44 |
| 未分配利润(万元) |
66298.95 |
50798.83 |
58356.26 |
64904.65 |
95348.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.02 |
6.11 |
12.78 |
9.11 |
20.13 |
| 投资收益(万元) |
15281.52 |
1408.65 |
12460.37 |
15218.53 |
45803.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-725.30 |
-6732.32 |
-41323.81 |
-38673.86 |
-34075.04 |
| 其它收入(万元) |
83.35 |
45.87 |
101.93 |
63.09 |
142.27 |
| 收入合计(万元) |
14774.24 |
-4968.56 |
-27370.52 |
-22559.94 |
11695.06 |
| 管理人报酬(万元) |
2153.72 |
1069.03 |
2183.50 |
1156.30 |
2843.44 |
| 托管费(万元) |
418.78 |
207.87 |
424.57 |
224.84 |
552.89 |
| 其它费用(万元) |
69.85 |
54.88 |
35.47 |
14.88 |
35.34 |
| 费用合计(万元) |
2642.35 |
1331.77 |
2643.54 |
1396.02 |
3594.32 |
| 利润总额(万元) |
12131.89 |
-6300.33 |
-30014.06 |
-23955.95 |
8100.74 |
| 净利润(万元) |
12131.89 |
-6300.33 |
-30014.06 |
-23955.95 |
8100.74 |
