财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-102.38 |
-13.08 |
45.76 |
-5536.87 |
-538.08 |
| 本期利润(万元) |
3738.27 |
-363.11 |
-999.01 |
6572.93 |
5873.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.02 |
-0.07 |
0.32 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
14.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12964.78 |
0.00 |
13213.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28838.91 |
34501.69 |
32835.46 |
35460.03 |
45487.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.54 |
2.27 |
2.23 |
2.30 |
2.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
127.40 |
0.00 |
129.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4161.81 |
7220.95 |
6965.38 |
7361.29 |
8698.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
53373.66 |
47220.32 |
58681.44 |
75189.84 |
119584.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
53373.66 |
47220.32 |
58681.44 |
74987.61 |
119365.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.23 |
218.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.83 |
54.85 |
75.58 |
87.85 |
159.09 |
| 应付托管费(万元) |
9.47 |
9.14 |
12.60 |
14.64 |
26.51 |
| 资产总计(万元) |
57755.02 |
54637.61 |
67268.04 |
82953.30 |
128849.73 |
| 负债合计(万元) |
325.47 |
298.90 |
1605.53 |
582.76 |
1628.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
57429.55 |
54338.72 |
65662.51 |
82370.53 |
127221.01 |
| 未分配利润(万元) |
31846.03 |
30434.10 |
34017.58 |
40820.06 |
72278.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.08 |
31.43 |
18.68 |
46.83 |
31.90 |
| 投资收益(万元) |
347.18 |
-7578.64 |
-3265.48 |
-5339.53 |
1029.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-616.62 |
18329.74 |
7502.04 |
-23759.14 |
-15002.14 |
| 其它收入(万元) |
20.51 |
41.08 |
18.29 |
233.42 |
197.34 |
| 收入合计(万元) |
-240.85 |
10823.60 |
4273.53 |
-28818.42 |
-13743.09 |
| 管理人报酬(万元) |
334.54 |
821.22 |
460.20 |
2011.24 |
1327.98 |
| 托管费(万元) |
55.76 |
136.87 |
76.70 |
335.21 |
221.33 |
| 其它费用(万元) |
8.02 |
16.16 |
10.66 |
21.63 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
454.40 |
1093.41 |
613.84 |
2705.77 |
1781.79 |
| 利润总额(万元) |
-695.26 |
9730.20 |
3659.69 |
-31524.19 |
-15524.88 |
| 净利润(万元) |
-695.26 |
9730.20 |
3659.69 |
-31524.19 |
-15524.88 |
