- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -5536.87 | -538.08 | -2506.75 | -2267.50 | -4333.83 |
| 本期利润(万元) | 6572.93 | 5873.29 | 2595.75 | 3400.86 | -19074.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.32 | 0.31 | 0.11 | 0.14 | -0.60 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.82 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | -24.85 |
| 期末可供分配利润(万元) | 13213.46 | 0.00 | 20481.13 | 0.00 | 26978.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.86 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 1.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35460.03 | 45487.91 | 40818.97 | 48207.15 | 53965.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.30 | 2.41 | 2.10 | 2.14 | 2.00 |
| 本期净值增长率(%) | 14.85 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | -23.55 |
| 累计净值增长率(%) | 129.70 | 0.00 | 109.70 | 0.00 | 100.00 |