财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-172.96 |
-2019.11 |
-2549.01 |
-27865.76 |
-1884.15 |
| 本期利润(万元) |
2435.92 |
4254.69 |
-3475.51 |
-27923.57 |
-749.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
-0.04 |
-0.32 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
-22.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1397.72 |
0.00 |
3575.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96672.79 |
103373.88 |
104527.19 |
111172.38 |
122722.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.40 |
1.30 |
1.34 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
-18.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.84 |
0.00 |
34.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10576.82 |
11192.56 |
12255.78 |
11320.48 |
6922.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
112417.53 |
119357.12 |
140054.63 |
188119.13 |
239705.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
111003.18 |
118154.57 |
133783.34 |
181401.75 |
227111.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
1414.36 |
1202.55 |
6271.29 |
6717.38 |
12593.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.10 |
139.49 |
162.63 |
204.16 |
316.59 |
| 应付托管费(万元) |
21.02 |
23.25 |
27.10 |
34.03 |
52.77 |
| 资产总计(万元) |
124490.98 |
132269.80 |
154843.03 |
199839.01 |
257257.00 |
| 负债合计(万元) |
1094.04 |
647.81 |
921.33 |
4654.61 |
1113.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
123396.93 |
131621.99 |
153921.70 |
195184.40 |
256143.75 |
| 未分配利润(万元) |
18088.83 |
15720.30 |
21503.60 |
47899.22 |
55129.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.38 |
37.23 |
13.79 |
39.47 |
23.29 |
| 投资收益(万元) |
-1657.53 |
-32489.69 |
-17638.74 |
-35489.24 |
-15120.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7491.49 |
-1214.21 |
-7599.10 |
-8176.37 |
-19728.57 |
| 其它收入(万元) |
228.48 |
176.67 |
62.39 |
271.20 |
191.62 |
| 收入合计(万元) |
6085.82 |
-33490.01 |
-25161.66 |
-43354.94 |
-34633.73 |
| 管理人报酬(万元) |
770.91 |
1859.37 |
1020.64 |
3487.58 |
2107.70 |
| 托管费(万元) |
128.48 |
309.89 |
170.11 |
581.26 |
351.28 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
19.52 |
11.88 |
24.41 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
974.61 |
2367.75 |
1302.90 |
4479.90 |
2677.59 |
| 利润总额(万元) |
5111.22 |
-35857.76 |
-26464.56 |
-47834.84 |
-37311.32 |
| 净利润(万元) |
5111.22 |
-35857.76 |
-26464.56 |
-47834.84 |
-37311.32 |
