| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2.84 | -167.78 | -17.17 | -148.48 | -132.62 |
| 本期利润(万元) | -84.45 | 1287.97 | 1342.06 | 376.01 | 348.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.20 | 0.23 | 0.07 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 15.15 | 0.00 | 5.18 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3063.37 | 0.00 | 1629.98 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11377.61 | 11860.99 | 9462.87 | 7489.28 | 7264.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.44 | 1.45 | 1.50 | 1.28 | 1.27 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 19.69 | 0.00 | 5.41 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 45.14 | 0.00 | 27.82 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1456.60 | 1094.72 | 1067.84 | 1037.65 | 1147.19 |
| 交易性金融资产(万元) | 24191.26 | 18355.25 | 16705.10 | 16724.95 | 18286.89 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.50 | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 0.16 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.58 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.42 |
| 应付托管费(万元) | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 资产总计(万元) | 25830.58 | 19526.92 | 17821.33 | 17857.64 | 19523.19 |
| 负债合计(万元) | 312.13 | 78.32 | 152.89 | 157.13 | 251.63 |
| 所有者权益合计(万元) | 25518.45 | 19448.61 | 17668.44 | 17700.51 | 19271.56 |
| 未分配利润(万元) | 6632.88 | 2958.12 | 1889.88 | 2774.60 | 3324.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.59 | 2.02 | 3.83 | 1.91 | 4.48 |
| 投资收益(万元) | -443.09 | -376.85 | -296.19 | -177.35 | -679.84 |
| 公允价值变动收益(万元) | 4019.17 | 1360.01 | -927.30 | -100.07 | -2537.97 |
| 其它收入(万元) | 21.51 | 2.32 | 3.44 | 1.72 | 5.26 |
| 收入合计(万元) | 3602.17 | 987.50 | -1216.22 | -273.79 | -3208.07 |
| 管理人报酬(万元) | 5.80 | 2.54 | 4.88 | 2.42 | 5.77 |
| 托管费(万元) | 1.16 | 0.51 | 0.98 | 0.48 | 1.15 |
| 其它费用(万元) | 14.02 | 8.74 | 17.49 | 6.73 | 13.75 |
| 费用合计(万元) | 69.94 | 34.52 | 68.55 | 32.63 | 76.40 |
| 利润总额(万元) | 3532.24 | 952.98 | -1284.77 | -306.42 | -3284.47 |
| 净利润(万元) | 3532.24 | 952.98 | -1284.77 | -306.42 | -3284.47 |