财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
283.75 |
22.46 |
-9.84 |
-319.15 |
-39.16 |
| 本期利润(万元) |
1296.78 |
233.15 |
-122.23 |
2244.27 |
2165.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.02 |
-0.01 |
0.21 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
18.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2149.13 |
0.00 |
2363.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9545.89 |
12496.21 |
12647.49 |
13657.46 |
15208.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.30 |
1.26 |
1.27 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
19.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.58 |
0.00 |
27.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1327.56 |
1456.60 |
1094.72 |
1067.84 |
1037.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
21815.04 |
24191.26 |
18355.25 |
16705.10 |
16724.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.65 |
0.50 |
0.44 |
0.37 |
0.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
0.58 |
0.43 |
0.40 |
0.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.12 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
23254.59 |
25830.58 |
19526.92 |
17821.33 |
17857.64 |
| 负债合计(万元) |
245.48 |
312.13 |
78.32 |
152.89 |
157.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
23009.10 |
25518.45 |
19448.61 |
17668.44 |
17700.51 |
| 未分配利润(万元) |
6253.74 |
6632.88 |
2958.12 |
1889.88 |
2774.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.48 |
4.59 |
2.02 |
3.83 |
1.91 |
| 投资收益(万元) |
89.95 |
-443.09 |
-376.85 |
-296.19 |
-177.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
354.01 |
4019.17 |
1360.01 |
-927.30 |
-100.07 |
| 其它收入(万元) |
6.86 |
21.51 |
2.32 |
3.44 |
1.72 |
| 收入合计(万元) |
453.30 |
3602.17 |
987.50 |
-1216.22 |
-273.79 |
| 管理人报酬(万元) |
3.31 |
5.80 |
2.54 |
4.88 |
2.42 |
| 托管费(万元) |
0.66 |
1.16 |
0.51 |
0.98 |
0.48 |
| 其它费用(万元) |
6.90 |
14.02 |
8.74 |
17.49 |
6.73 |
| 费用合计(万元) |
36.98 |
69.94 |
34.52 |
68.55 |
32.63 |
| 利润总额(万元) |
416.32 |
3532.24 |
952.98 |
-1284.77 |
-306.42 |
| 净利润(万元) |
416.32 |
3532.24 |
952.98 |
-1284.77 |
-306.42 |
