财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1088.43 |
710.99 |
503.30 |
3101.09 |
731.44 |
| 本期利润(万元) |
-231.26 |
2062.30 |
-93.59 |
6424.19 |
3941.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.11 |
-0.00 |
0.25 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
25.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1094.24 |
0.00 |
-2008.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18535.45 |
22643.15 |
22219.94 |
23586.93 |
26165.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.28 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.79 |
0.00 |
28.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.83 |
0.00 |
16.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1838.02 |
2563.59 |
3413.23 |
1396.65 |
796.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
26211.69 |
27639.26 |
32596.61 |
26655.31 |
37351.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
25907.88 |
27336.93 |
31865.37 |
25201.32 |
36087.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
303.81 |
302.33 |
731.24 |
1453.99 |
1264.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.07 |
30.42 |
34.79 |
31.19 |
49.00 |
| 应付托管费(万元) |
4.51 |
5.07 |
5.80 |
5.20 |
8.17 |
| 资产总计(万元) |
28122.54 |
30303.99 |
36070.40 |
30391.71 |
39627.62 |
| 负债合计(万元) |
337.29 |
252.88 |
98.44 |
137.88 |
198.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
27785.25 |
30051.11 |
35971.96 |
30253.83 |
39428.89 |
| 未分配利润(万元) |
5898.57 |
4047.63 |
-1146.33 |
-3463.67 |
-72.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.66 |
13.16 |
5.43 |
17.60 |
10.46 |
| 投资收益(万元) |
1083.10 |
4777.24 |
181.63 |
-15526.30 |
-2285.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1605.58 |
4947.14 |
2641.28 |
5715.06 |
-4682.95 |
| 其它收入(万元) |
3.56 |
22.22 |
2.58 |
82.75 |
71.13 |
| 收入合计(万元) |
2695.90 |
9759.76 |
2830.92 |
-9710.89 |
-6886.84 |
| 管理人报酬(万元) |
165.81 |
400.81 |
193.93 |
660.83 |
446.01 |
| 托管费(万元) |
27.63 |
66.80 |
32.32 |
110.14 |
74.33 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
17.23 |
9.90 |
21.38 |
12.49 |
| 费用合计(万元) |
215.25 |
524.27 |
251.53 |
864.71 |
586.69 |
| 利润总额(万元) |
2480.65 |
9235.49 |
2579.39 |
-10575.60 |
-7473.53 |
| 净利润(万元) |
2480.65 |
9235.49 |
2579.39 |
-10575.60 |
-7473.53 |
