- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3101.09 | 731.44 | -14.85 | -741.72 | -12733.69 |
| 本期利润(万元) | 6424.19 | 3941.98 | 2113.64 | 921.49 | -7655.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.25 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | -0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) | 25.15 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | -23.37 |
| 期末可供分配利润(万元) | -2008.86 | 0.00 | -6948.19 | 0.00 | -6204.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.10 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23586.93 | 26165.54 | 28566.14 | 25320.54 | 23910.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.15 | 0.98 | 0.94 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 28.95 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | -22.13 |
| 累计净值增长率(%) | 16.43 | 0.00 | -2.44 | 0.00 | -9.71 |