嘉实互通精选股票(006803)_资产配置

嘉实互通精选股票006803JIASHI EXCHANGE SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49769.77	87.11%
债券	786.72	1.38%
银行存款和结算备付金	6455.40	11.30%
其他资产	121.10	0.21%

资产总值：57132.99万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	87.38	4307.91	7.72%
阿里巴巴-W	09988	22.58	3648.87	6.54%
腾讯控股	00700	6.01	3637.89	6.52%
湖南裕能	301358	57.90	3498.15	6.27%
深信服	300454	25.89	3248.69	5.82%
中微公司	688012	10.66	3187.35	5.71%
兆易创新	603986	13.93	2971.27	5.33%
经纬恒润	688326	19.96	2674.96	4.80%
传音控股	688036	28.14	2650.98	4.75%
比亚迪	002594	16.83	1838.00	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.26	58.47%
非必需消费品	0.48	8.63%
信息技术	0.43	7.72%
通信服务	0.36	6.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	5.82%
金融业	0.11	2.02%
批发和零售业	0.00	0.02%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	15.09	1421.18	7.43%
腾讯控股	00700	2.20	1009.16	5.28%
豪威集团	603501	7.44	949.72	4.97%
湖南裕能	301358	30.17	940.91	4.92%
兆易创新	603986	7.15	904.69	4.73%
中芯国际	00981	19.45	792.86	4.15%
阿里巴巴-W	09988	7.00	700.92	3.67%
电连技术	300679	14.88	675.25	3.53%
宁德时代	300750	2.67	673.43	3.52%
比亚迪	002594	1.95	647.22	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	51.89%
非必需消费品	0.18	9.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	9.50%
信息技术	0.13	6.63%
通信服务	0.10	5.28%
采矿业	0.04	2.11%
医疗保健	0.04	1.97%
必需消费品	0.03	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	23.76	1078.78	8.84%
深信服	300454	10.01	1072.17	8.79%
腾讯控股	00700	2.32	1064.06	8.72%
阿里巴巴-W	09988	8.36	987.50	8.10%
宁德时代	300750	3.88	981.41	8.05%
信达生物	01801	15.90	683.76	5.61%
比亚迪	002594	1.70	637.33	5.22%
豪威集团	603501	4.47	593.26	4.86%
恒玄科技	688608	1.39	566.71	4.65%
湖南裕能	301358	15.43	550.23	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	45.51%
非必需消费品	0.12	9.58%
通信服务	0.11	8.94%
信息技术	0.11	8.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	8.79%
医疗保健	0.07	5.61%
房地产	0.03	2.27%
科学研究和技术服务业	0.03	2.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	14.03	805.26	8.95%
小米集团-W	01810	19.26	615.33	6.84%
美团-W	03690	4.14	581.59	6.46%
经纬恒润	688326	5.72	480.83	5.34%
腾讯控股	00700	1.20	463.39	5.15%
中芯国际	00981	13.50	397.55	4.42%
信达生物	01801	9.90	335.54	3.73%
吉利汽车	00175	21.00	288.20	3.20%
农夫山泉	09633	7.80	245.22	2.73%
比亚迪电子	00285	6.20	241.43	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	29.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	15.30%
信息技术	0.13	13.94%
非必需消费品	0.09	9.67%
通信服务	0.05	5.15%
必需消费品	0.04	4.63%
医疗保健	0.03	3.73%
科学研究和技术服务业	0.01	1.64%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.60	362.78	0.65%
24国债21	2.60	263.23	0.47%
25国债08	0.90	90.57	0.16%
25国债13	0.70	70.14	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	786.72	1.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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