资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7511.68 78.98%
债券 336.31 3.54%
银行存款和结算备付金 555.04 5.84%
其他资产 1107.76 11.65%
资产总值:9510.79万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 14.03 805.26 8.95%
小米集团-W 01810 19.26 615.33 6.84%
美团-W 03690 4.14 581.59 6.46%
经纬恒润 688326 5.72 480.83 5.34%
腾讯控股 00700 1.20 463.39 5.15%
中芯国际 00981 13.50 397.55 4.42%
信达生物 01801 9.90 335.54 3.73%
吉利汽车 00175 21.00 288.20 3.20%
农夫山泉 09633 7.80 245.22 2.73%
比亚迪电子 00285 6.20 241.43 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 29.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 15.30%
信息技术 0.13 13.94%
非必需消费品 0.09 9.67%
通信服务 0.05 5.15%
必需消费品 0.04 4.63%
医疗保健 0.03 3.73%
科学研究和技术服务业 0.01 1.64%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.25 1071.72 8.02%
深信服 300454 15.17 1065.62 7.98%
图南股份 300855 24.08 638.01 4.78%
小鹏汽车-W 09868 12.86 614.06 4.60%
华大九天 301269 6.43 598.05 4.48%
中望软件 688083 5.97 582.01 4.36%
经纬恒润 688326 6.50 556.71 4.17%
恒玄科技 688608 2.46 523.39 3.92%
紫光股份 000938 20.71 499.94 3.74%
中国软件 600536 10.52 440.81 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 53.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 20.12%
非必需消费品 0.08 5.67%
通信服务 0.05 3.57%
信息技术 0.01 0.76%
必需消费品 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.30 336.31 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 336.31 3.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%