嘉实互通精选股票(006803)_资产配置

嘉实互通精选股票006803JIASHI EXCHANGE SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53612.69	87.21%
债券	786.19	1.28%
银行存款和结算备付金	6827.03	11.11%
其他资产	248.29	0.40%

资产总值：61474.20万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	46.40	5342.96	8.82%
小米集团-W	01810	140.00	4969.52	8.21%
腾讯控股	00700	8.01	4333.64	7.16%
阿里巴巴-W	09988	26.58	3428.28	5.66%
华友钴业	603799	46.53	3176.14	5.24%
湖南裕能	301358	48.21	3117.29	5.15%
经纬恒润	688326	25.10	2948.96	4.87%
比亚迪	002594	28.73	2807.50	4.64%
豪威集团	603501	20.49	2579.69	4.26%
亿纬锂能	300014	37.65	2475.86	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	54.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	11.42%
信息技术	0.50	8.21%
通信服务	0.43	7.16%
非必需消费品	0.34	5.66%
必需消费品	0.09	1.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	87.38	4307.91	7.72%
阿里巴巴-W	09988	22.58	3648.87	6.54%
腾讯控股	00700	6.01	3637.89	6.52%
湖南裕能	301358	57.90	3498.15	6.27%
深信服	300454	25.89	3248.69	5.82%
中微公司	688012	10.66	3187.35	5.71%
兆易创新	603986	13.93	2971.27	5.33%
经纬恒润	688326	19.96	2674.96	4.80%
传音控股	688036	28.14	2650.98	4.75%
比亚迪	002594	16.83	1838.00	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.26	58.47%
非必需消费品	0.48	8.63%
信息技术	0.43	7.72%
通信服务	0.36	6.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	5.82%
金融业	0.11	2.02%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	15.09	1421.18	7.43%
腾讯控股	00700	2.20	1009.16	5.28%
豪威集团	603501	7.44	949.72	4.97%
湖南裕能	301358	30.17	940.91	4.92%
兆易创新	603986	7.15	904.69	4.73%
中芯国际	00981	19.45	792.86	4.15%
阿里巴巴-W	09988	7.00	700.92	3.67%
电连技术	300679	14.88	675.25	3.53%
宁德时代	300750	2.67	673.43	3.52%
比亚迪	002594	1.95	647.22	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	51.89%
非必需消费品	0.18	9.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	9.50%
信息技术	0.13	6.63%
通信服务	0.10	5.28%
采矿业	0.04	2.11%
医疗保健	0.04	1.97%
必需消费品	0.03	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	23.76	1078.78	8.84%
深信服	300454	10.01	1072.17	8.79%
腾讯控股	00700	2.32	1064.06	8.72%
阿里巴巴-W	09988	8.36	987.50	8.10%
宁德时代	300750	3.88	981.41	8.05%
信达生物	01801	15.90	683.76	5.61%
比亚迪	002594	1.70	637.33	5.22%
豪威集团	603501	4.47	593.26	4.86%
恒玄科技	688608	1.39	566.71	4.65%
湖南裕能	301358	15.43	550.23	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	45.51%
非必需消费品	0.12	9.58%
通信服务	0.11	8.94%
信息技术	0.11	8.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	8.79%
医疗保健	0.07	5.61%
房地产	0.03	2.27%
科学研究和技术服务业	0.03	2.19%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.60	364.02	0.60%
25国债19	2.60	260.84	0.43%
25国债08	0.90	90.91	0.15%
25国债13	0.70	70.42	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	786.19	1.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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