财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
308.46 |
-20.60 |
-14.20 |
-132.54 |
-87.87 |
| 本期利润(万元) |
2244.65 |
268.55 |
88.32 |
101.52 |
600.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
762.40 |
0.00 |
475.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7706.53 |
5502.16 |
5509.42 |
5232.19 |
5342.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.16 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.09 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
419.45 |
458.97 |
428.52 |
477.32 |
481.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
7375.76 |
7389.35 |
6856.58 |
7926.23 |
8400.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
178.40 |
0.21 |
262.98 |
104.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.20 |
0.20 |
0.18 |
0.31 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
7886.58 |
8008.86 |
7294.39 |
8434.59 |
8905.16 |
| 负债合计(万元) |
54.28 |
177.62 |
47.11 |
51.57 |
36.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
7832.30 |
7831.24 |
7247.29 |
8383.02 |
8868.38 |
| 未分配利润(万元) |
1062.26 |
686.68 |
-358.88 |
519.89 |
1296.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
1.61 |
0.83 |
1.76 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
-26.01 |
-184.19 |
-18.38 |
25.36 |
64.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
418.11 |
294.56 |
-848.13 |
427.55 |
1187.20 |
| 其它收入(万元) |
1.44 |
2.02 |
0.59 |
1.78 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
394.35 |
114.00 |
-865.09 |
456.45 |
1254.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1.46 |
2.52 |
1.43 |
3.59 |
1.83 |
| 托管费(万元) |
0.29 |
0.50 |
0.29 |
0.72 |
0.37 |
| 其它费用(万元) |
5.15 |
10.37 |
6.00 |
12.07 |
6.23 |
| 费用合计(万元) |
9.21 |
18.16 |
10.21 |
21.89 |
11.25 |
| 利润总额(万元) |
385.14 |
95.84 |
-875.30 |
434.57 |
1242.76 |
| 净利润(万元) |
385.14 |
95.84 |
-875.30 |
434.57 |
1242.76 |
