我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.49 |
8.87 |
-17.55 |
40.23 |
7.76 |
| 本期利润(万元) |
-194.10 |
296.99 |
-505.13 |
845.00 |
789.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.06 |
-0.10 |
0.16 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
366.33 |
0.00 |
901.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5385.23 |
5674.22 |
5612.03 |
6086.71 |
6292.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.07 |
1.08 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
15.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
17.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
477.32 |
481.81 |
461.21 |
477.34 |
477.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
7926.23 |
8400.63 |
7713.54 |
7990.02 |
8423.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
262.98 |
104.48 |
318.11 |
340.85 |
168.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.31 |
0.30 |
0.31 |
0.29 |
0.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
8434.59 |
8905.16 |
8185.84 |
8494.15 |
8960.55 |
| 负债合计(万元) |
51.57 |
36.78 |
40.50 |
67.63 |
78.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
8383.02 |
8868.38 |
8145.34 |
8426.52 |
8882.22 |
| 未分配利润(万元) |
519.89 |
1296.13 |
128.73 |
969.94 |
2560.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.76 |
0.89 |
1.66 |
0.82 |
2.39 |
| 投资收益(万元) |
25.36 |
64.53 |
-149.81 |
-54.46 |
2441.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
427.55 |
1187.20 |
-2439.61 |
-1681.44 |
-1863.32 |
| 其它收入(万元) |
1.78 |
1.39 |
1.92 |
1.20 |
26.57 |
| 收入合计(万元) |
456.45 |
1254.01 |
-2585.83 |
-1733.88 |
607.38 |
| 管理人报酬(万元) |
3.59 |
1.83 |
3.55 |
1.70 |
3.87 |
| 托管费(万元) |
0.72 |
0.37 |
0.71 |
0.34 |
0.77 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
6.23 |
12.67 |
6.55 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
21.89 |
11.25 |
22.06 |
11.03 |
33.03 |
| 利润总额(万元) |
434.57 |
1242.76 |
-2607.89 |
-1744.91 |
574.35 |
| 净利润(万元) |
434.57 |
1242.76 |
-2607.89 |
-1744.91 |
574.35 |
