资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 699.58 2.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21476.42 76.37%
其他资产 5945.82 21.14%
资产总值:28121.82万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 1.39 63.18 0.02%
宝钢股份 600019 3.06 21.42 0.01%
大秦铁路 601006 3.34 22.65 0.01%
云南白药 000538 0.44 26.38 0.01%
新和成 002001 1.06 23.29 0.01%
美的集团 000333 0.47 35.35 0.01%
中国石化 600028 4.10 27.39 0.01%
海康威视 002415 0.67 20.57 0.01%
双汇发展 000895 1.90 49.32 0.01%
中国神华 601088 0.66 28.70 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.10%
金融业 0.02 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.02%
采矿业 0.01 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 0.30 18.30 0.01%
华域汽车 600741 0.82 14.70 0.01%
中国广核 003816 3.83 17.23 0.01%
中联重科 000157 3.20 24.26 0.01%
大秦铁路 601006 3.09 21.20 0.01%
中国神华 601088 0.68 29.65 0.01%
美的集团 000333 0.35 26.62 0.01%
海螺水泥 600585 0.65 16.99 0.01%
新和成 002001 0.75 16.93 0.01%
双汇发展 000895 1.22 33.05 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.10%
金融业 0.02 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-06-30
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中银转债 0.00 0.30 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.30 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%