财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
833.03 |
254.32 |
135.96 |
-114.47 |
-426.64 |
| 本期利润(万元) |
1352.58 |
447.07 |
268.02 |
236.40 |
615.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1294.80 |
0.00 |
994.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6734.77 |
6273.14 |
6385.35 |
6550.08 |
6591.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.26 |
1.22 |
1.18 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.01 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
768.12 |
814.44 |
631.19 |
694.37 |
541.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
10069.95 |
9762.22 |
9037.30 |
10039.33 |
8922.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
10019.50 |
9762.22 |
9007.30 |
10010.97 |
8898.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.45 |
0.00 |
30.00 |
28.36 |
24.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.80 |
8.96 |
8.22 |
9.11 |
7.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.79 |
1.64 |
1.82 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
10896.50 |
10615.10 |
9708.69 |
10791.31 |
9539.73 |
| 负债合计(万元) |
63.27 |
61.61 |
32.77 |
50.83 |
55.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
10833.24 |
10553.49 |
9675.91 |
10740.47 |
9484.65 |
| 未分配利润(万元) |
2156.46 |
1534.74 |
644.39 |
1271.41 |
1907.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
2.89 |
1.48 |
5.51 |
2.81 |
| 投资收益(万元) |
487.18 |
-49.19 |
-616.62 |
-905.60 |
-360.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
358.31 |
556.87 |
115.81 |
108.74 |
495.79 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
4.44 |
2.04 |
2.63 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
847.88 |
515.00 |
-497.30 |
-788.72 |
139.17 |
| 管理人报酬(万元) |
52.49 |
100.04 |
50.64 |
104.79 |
51.40 |
| 托管费(万元) |
10.50 |
20.01 |
10.13 |
20.96 |
10.28 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
37.30 |
19.55 |
39.70 |
19.58 |
| 费用合计(万元) |
80.21 |
173.44 |
88.54 |
182.27 |
89.33 |
| 利润总额(万元) |
767.68 |
341.56 |
-585.83 |
-971.00 |
49.84 |
| 净利润(万元) |
767.68 |
341.56 |
-585.83 |
-971.00 |
49.84 |
