- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -114.47 | -426.64 | -406.29 | -369.66 | -638.99 |
| 本期利润(万元) | 236.40 | 615.64 | -323.43 | -116.48 | -568.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.12 | -0.06 | -0.02 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.96 | 0.00 | -5.35 | 0.00 | -9.06 |
| 期末可供分配利润(万元) | 994.60 | 0.00 | 421.19 | 0.00 | 772.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.18 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6550.08 | 6591.66 | 5742.80 | 6204.14 | 6216.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 1.19 | 1.08 | 1.12 | 1.14 |
| 本期净值增长率(%) | 3.25 | 0.00 | -5.50 | 0.00 | -8.69 |
| 累计净值增长率(%) | 17.90 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 14.19 |