嘉实中证主要消费ETF联接A(009179)_资产配置

嘉实中证主要消费ETF联接A009179JIASHI CHINA SECURITIES MAIN CONSUMER TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1117.75	33.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1733.60	52.17%
其他资产	471.42	14.19%

资产总值：3322.77万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	4.94	137.88	0.47%
贵州茅台	600519	0.07	119.20	0.41%
五粮液	000858	0.68	104.68	0.36%
山西汾酒	600809	0.39	96.07	0.33%
泸州老窖	000568	0.45	83.07	0.28%
牧原股份	002714	1.70	73.53	0.25%
温氏股份	300498	3.31	62.89	0.22%
海天味业	603288	1.37	53.86	0.18%
洋河股份	002304	0.37	36.13	0.12%
今世缘	603369	0.51	29.63	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	3.26%
农、林、牧、渔业	0.02	0.57%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	3.76	100.64	0.33%
五粮液	000858	0.68	95.68	0.31%
贵州茅台	600519	0.05	86.30	0.28%
泸州老窖	000568	0.45	80.74	0.26%
山西汾酒	600809	0.30	69.68	0.23%
牧原股份	002714	1.70	70.17	0.23%
温氏股份	300498	3.31	66.40	0.22%
海天味业	603288	1.04	39.34	0.13%
洋河股份	002304	0.37	40.66	0.13%
古井贡酒	000596	0.10	23.28	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	2.61%
农、林、牧、渔业	0.02	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.93	0.27%
五粮液	000858	0.50	78.35	0.24%
泸州老窖	000568	0.35	75.83	0.23%
伊利股份	600887	2.81	74.61	0.23%
山西汾酒	600809	0.23	55.56	0.17%
牧原股份	002714	1.30	49.41	0.15%
温氏股份	300498	2.50	43.45	0.13%
洋河股份	002304	0.28	36.23	0.11%
海天味业	603288	0.80	30.27	0.09%
古井贡酒	000596	0.07	19.03	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	2.09%
农、林、牧、渔业	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.50	82.10	0.26%
伊利股份	600887	2.80	79.36	0.25%
泸州老窖	000568	0.35	73.35	0.23%
贵州茅台	600519	0.04	67.64	0.21%
牧原股份	002714	1.30	54.96	0.17%
温氏股份	300498	2.50	45.88	0.14%
山西汾酒	600809	0.23	42.94	0.13%
海天味业	603288	0.80	37.33	0.12%
洋河股份	002304	0.28	36.78	0.11%
海大集团	002311	0.39	18.27	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	2.10%
农、林、牧、渔业	0.01	0.38%

五大重仓债券

2021-12-31
2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
珀莱转债	0.00	0.40	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.40	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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