资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 655.90 13.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3489.45 72.23%
其他资产 685.50 14.19%
资产总值:4830.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.05 72.20 0.13%
伊利股份 600887 2.44 66.56 0.12%
五粮液 000858 0.48 58.54 0.11%
牧原股份 002714 1.07 56.92 0.10%
山西汾酒 600809 0.22 43.07 0.08%
温氏股份 300498 2.09 38.89 0.07%
泸州老窖 000568 0.29 38.26 0.07%
海天味业 603288 0.77 30.00 0.05%
东鹏饮料 605499 0.09 27.04 0.05%
海大集团 002311 0.33 21.04 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 0.99%
农、林、牧、渔业 0.01 0.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.05 70.48 0.21%
伊利股份 600887 2.44 68.03 0.20%
五粮液 000858 0.48 57.30 0.17%
牧原股份 002714 1.07 45.12 0.13%
山西汾酒 600809 0.22 39.16 0.11%
泸州老窖 000568 0.29 32.89 0.10%
温氏股份 300498 2.09 35.70 0.10%
海天味业 603288 0.77 29.96 0.09%
东鹏饮料 605499 0.09 27.95 0.08%
海大集团 002311 0.33 19.33 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 1.55%
农、林、牧、渔业 0.01 0.26%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珀莱转债 0.00 0.40 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.40 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%