财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.93 |
-669.67 |
-256.57 |
-1733.87 |
-202.11 |
| 本期利润(万元) |
1169.67 |
-608.15 |
-101.26 |
-1196.37 |
2623.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
-0.00 |
-0.06 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.61 |
0.00 |
-6.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-111.83 |
0.00 |
517.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37514.82 |
22690.57 |
24554.80 |
23516.93 |
22036.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
-5.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1879.49 |
1940.53 |
1527.82 |
1802.28 |
1898.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
32507.85 |
32610.58 |
24379.32 |
29091.45 |
30306.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
621.06 |
749.25 |
934.81 |
962.55 |
798.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.02 |
0.97 |
1.00 |
1.07 |
1.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.19 |
0.20 |
0.21 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
34599.09 |
34707.39 |
26041.49 |
31168.44 |
32419.39 |
| 负债合计(万元) |
263.22 |
260.44 |
226.85 |
500.17 |
327.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
34335.87 |
34446.95 |
25814.64 |
30668.26 |
32091.81 |
| 未分配利润(万元) |
-50.10 |
858.05 |
-263.37 |
2287.45 |
4318.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.68 |
6.41 |
3.09 |
8.02 |
4.28 |
| 投资收益(万元) |
-956.85 |
-2503.30 |
-1161.76 |
-557.42 |
-305.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23.04 |
643.04 |
-1165.71 |
-4680.07 |
-2820.56 |
| 其它收入(万元) |
12.21 |
40.14 |
5.18 |
11.06 |
7.11 |
| 收入合计(万元) |
-917.93 |
-1813.70 |
-2319.21 |
-5218.41 |
-3114.24 |
| 管理人报酬(万元) |
6.28 |
11.78 |
6.30 |
12.57 |
6.14 |
| 托管费(万元) |
1.26 |
2.36 |
1.26 |
2.51 |
1.23 |
| 其它费用(万元) |
7.48 |
15.12 |
8.73 |
17.56 |
8.76 |
| 费用合计(万元) |
38.17 |
68.90 |
36.20 |
83.37 |
43.39 |
| 利润总额(万元) |
-956.10 |
-1882.61 |
-2355.41 |
-5301.79 |
-3157.62 |
| 净利润(万元) |
-956.10 |
-1882.61 |
-2355.41 |
-5301.79 |
-3157.62 |
