我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110657.84 91.91%
债券 1217.91 1.01%
银行存款和结算备付金 7033.26 5.84%
其他资产 1485.60 1.23%
资产总值:120394.61万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 37.99 11610.94 9.96%
中微公司 688012 77.19 11524.20 9.88%
中芯国际 688981 236.23 10313.78 8.84%
韦尔股份 603501 81.43 8013.28 6.87%
华海清科 688120 31.31 5447.09 4.67%
江丰电子 300666 111.02 4953.58 4.25%
长川科技 300604 146.16 4911.14 4.21%
安集科技 688019 34.06 4653.93 3.99%
拓荆科技 688072 24.35 4590.58 3.94%
金宏气体 688106 232.02 4422.33 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.52 90.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 4.66%
建筑业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 62.36 15323.43 9.86%
中微公司 688012 95.94 14736.15 9.48%
中芯国际 688981 217.60 11536.89 7.42%
江丰电子 300666 164.46 9633.90 6.20%
韦尔股份 603501 75.50 8056.34 5.18%
金宏气体 688106 257.94 6213.88 4.00%
安集科技 688019 37.28 5956.60 3.83%
拓荆科技 688072 24.35 5632.59 3.62%
华海清科 688120 29.65 5565.89 3.58%
长川科技 300604 146.16 5552.80 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.70 88.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 5.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 12.10 1216.35 1.04%
盟升转债 0.01 1.56 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1216.35 1.04%
可转债 1.56 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%