我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1659.30 |
609.98 |
-191.53 |
465.88 |
-119.00 |
| 本期利润(万元) |
-5659.17 |
4040.57 |
-2129.37 |
6852.98 |
5805.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.14 |
-0.07 |
0.25 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
16.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14420.96 |
0.00 |
13346.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36795.83 |
47386.82 |
46332.62 |
47051.62 |
42971.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.55 |
1.57 |
1.64 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
18.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
340.17 |
0.00 |
367.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3500.89 |
3694.87 |
3028.36 |
2694.57 |
2792.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
44137.98 |
43566.93 |
32749.78 |
34843.28 |
32397.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
44137.98 |
43566.93 |
32749.78 |
34843.28 |
32397.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.86 |
57.20 |
47.25 |
43.82 |
43.99 |
| 应付托管费(万元) |
7.98 |
9.53 |
7.87 |
7.30 |
7.33 |
| 资产总计(万元) |
47765.88 |
47366.86 |
35889.64 |
37865.22 |
35292.09 |
| 负债合计(万元) |
379.06 |
315.24 |
111.16 |
353.80 |
180.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
47386.82 |
47051.62 |
35778.49 |
37511.42 |
35111.26 |
| 未分配利润(万元) |
16767.70 |
18439.69 |
9933.95 |
14404.76 |
19949.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.32 |
6.35 |
11.08 |
4.93 |
10.61 |
| 投资收益(万元) |
1330.05 |
834.82 |
1998.61 |
485.14 |
7440.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3430.59 |
6387.10 |
-12081.52 |
-4947.13 |
2477.66 |
| 其它收入(万元) |
12.26 |
6.47 |
16.17 |
8.79 |
36.83 |
| 收入合计(万元) |
4786.22 |
7234.74 |
-10055.66 |
-4448.26 |
9965.98 |
| 管理人报酬(万元) |
619.92 |
317.69 |
518.97 |
234.75 |
387.23 |
| 托管费(万元) |
103.32 |
52.95 |
86.49 |
39.12 |
64.54 |
| 其它费用(万元) |
22.42 |
11.12 |
22.20 |
10.97 |
21.80 |
| 费用合计(万元) |
745.65 |
381.75 |
627.66 |
284.84 |
624.15 |
| 利润总额(万元) |
4040.57 |
6852.98 |
-10683.32 |
-4733.09 |
9341.83 |
| 净利润(万元) |
4040.57 |
6852.98 |
-10683.32 |
-4733.09 |
9341.83 |
