我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 137142.92 61.57%
债券 45614.48 20.48%
银行存款和结算备付金 39454.28 17.71%
其他资产 544.21 0.24%
资产总值:222755.89万元报告期:2022-09-30
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 267.03 18246.19 8.21%
华能水电 600025 2576.65 17727.34 7.98%
川投能源 600674 1456.28 17519.05 7.88%
凤凰传媒 601928 1990.35 16878.13 7.60%
中南传媒 601098 1510.13 14859.73 6.69%
博雅生物 300294 157.51 5040.37 2.27%
中国电信 601728 1138.60 4360.84 1.96%
银泰黄金 000975 200.67 2580.62 1.16%
美的集团 000333 46.38 2287.15 1.03%
中煤能源 601898 213.75 2274.30 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.58 16.13%
制造业 3.39 15.28%
文化、体育和娱乐业 3.17 14.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.27 10.20%
采矿业 0.82 3.69%
卫生和社会工作 0.18 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.72%
批发和零售业 0.13 0.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 1291.73 15397.43 8.24%
中国移动 600941 250.00 15125.02 8.10%
中南传媒 601098 1510.13 14255.67 7.63%
凤凰传媒 601928 1990.35 14230.97 7.62%
华能水电 600025 1690.02 11813.24 6.32%
银泰黄金 000975 416.51 4056.81 2.17%
粤高速A 000429 386.46 3111.02 1.67%
养元饮品 603156 113.06 2568.81 1.37%
晋控煤业 601001 118.66 2106.29 1.13%
金域医学 603882 24.76 2043.94 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
文化、体育和娱乐业 2.85 15.25%
制造业 2.77 14.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.72 14.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.52 8.11%
采矿业 0.82 4.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.59 3.14%
卫生和社会工作 0.21 1.10%
科学研究和技术服务业 0.03 0.17%
批发和零售业 0.02 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开01 340.00 34545.53 15.55%
22国开06 110.00 11068.95 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45614.48 20.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%