我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.36 |
5.41 |
6.76 |
-19.04 |
-4.32 |
| 本期利润(万元) |
-133.68 |
245.19 |
166.06 |
185.34 |
178.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.10 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
696.29 |
0.00 |
770.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2958.45 |
2978.04 |
3277.65 |
3377.31 |
3630.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.50 |
1.56 |
1.49 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.10 |
0.00 |
48.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
227.84 |
230.06 |
346.64 |
270.32 |
569.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
2761.67 |
3179.63 |
4918.34 |
3785.10 |
8679.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
22.07 |
25.43 |
1.94 |
19.10 |
27.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.11 |
0.11 |
0.14 |
0.16 |
0.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
2990.83 |
3412.34 |
5268.23 |
4112.94 |
9263.24 |
| 负债合计(万元) |
12.79 |
35.03 |
22.43 |
83.80 |
28.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
2978.04 |
3377.31 |
5245.79 |
4029.14 |
9234.80 |
| 未分配利润(万元) |
994.44 |
1104.93 |
1604.25 |
1027.74 |
3589.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.40 |
1.20 |
3.24 |
1.88 |
8.16 |
| 投资收益(万元) |
20.23 |
-1.57 |
-606.87 |
-579.74 |
6228.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
239.78 |
204.38 |
-787.90 |
-1123.65 |
-1836.00 |
| 其它收入(万元) |
10.77 |
4.68 |
4.54 |
3.32 |
67.62 |
| 收入合计(万元) |
273.18 |
208.69 |
-1386.98 |
-1698.19 |
4468.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1.61 |
0.78 |
2.03 |
1.18 |
4.33 |
| 托管费(万元) |
0.32 |
0.16 |
0.41 |
0.24 |
0.87 |
| 其它费用(万元) |
20.29 |
17.98 |
20.37 |
17.65 |
33.64 |
| 费用合计(万元) |
27.99 |
23.34 |
32.85 |
26.88 |
114.11 |
| 利润总额(万元) |
245.19 |
185.34 |
-1419.83 |
-1725.06 |
4353.96 |
| 净利润(万元) |
245.19 |
185.34 |
-1419.83 |
-1725.06 |
4353.96 |
