我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-359.34 |
-977.77 |
-172.19 |
-244.98 |
169.14 |
| 本期利润(万元) |
1840.71 |
-1046.19 |
293.52 |
-805.58 |
588.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.13 |
0.03 |
-0.11 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.89 |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4424.33 |
0.00 |
5482.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15546.23 |
11591.53 |
15649.40 |
14274.28 |
12479.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.62 |
1.67 |
1.62 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
103.35 |
0.00 |
104.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
699.24 |
2559.97 |
2116.35 |
3393.97 |
360.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
10907.66 |
13267.81 |
6076.22 |
6836.90 |
2649.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
10275.63 |
12282.43 |
5641.25 |
6199.32 |
2649.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
632.03 |
985.38 |
434.97 |
637.58 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.66 |
18.16 |
9.69 |
4.26 |
3.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
3.03 |
1.61 |
0.71 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
11630.84 |
15858.25 |
8201.05 |
12998.49 |
3014.91 |
| 负债合计(万元) |
39.32 |
1583.97 |
460.60 |
2811.56 |
8.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
11591.53 |
14274.28 |
7740.45 |
10186.93 |
3006.89 |
| 未分配利润(万元) |
4424.33 |
5482.35 |
2904.78 |
3911.05 |
1486.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.83 |
4.96 |
3.85 |
1.17 |
25.03 |
| 投资收益(万元) |
-774.91 |
-140.84 |
-580.14 |
-456.08 |
4974.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68.43 |
-560.60 |
-110.22 |
-72.83 |
-3004.70 |
| 其它收入(万元) |
20.01 |
9.06 |
4.46 |
0.08 |
41.14 |
| 收入合计(万元) |
-813.50 |
-687.42 |
-682.04 |
-527.67 |
2036.25 |
| 管理人报酬(万元) |
183.56 |
93.60 |
74.52 |
19.69 |
120.70 |
| 托管费(万元) |
30.59 |
15.60 |
12.42 |
3.28 |
20.12 |
| 其它费用(万元) |
18.55 |
8.96 |
13.62 |
8.43 |
5.25 |
| 费用合计(万元) |
232.70 |
118.16 |
100.56 |
31.40 |
202.28 |
| 利润总额(万元) |
-1046.19 |
-805.58 |
-782.60 |
-559.07 |
1833.97 |
| 净利润(万元) |
-1046.19 |
-805.58 |
-782.60 |
-559.07 |
1833.97 |
