资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35746.22 85.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6162.81 14.66%
其他资产 126.63 0.30%
资产总值:42035.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.48 2605.04 6.28%
中国移动 600941 18.48 1934.49 4.67%
阳光电源 300274 10.03 1624.66 3.92%
三棵树 603737 33.51 1604.55 3.87%
小商品城 600415 84.81 1573.23 3.79%
洛阳钼业 603993 92.11 1446.13 3.49%
思特威 688213 11.51 1371.28 3.31%
华友钴业 603799 20.18 1330.05 3.21%
立讯精密 002475 19.17 1240.11 2.99%
分众传媒 002027 152.51 1229.23 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 55.83%
金融业 0.44 10.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 7.97%
租赁和商务服务业 0.28 6.76%
采矿业 0.21 5.10%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 25.52 2608.41 7.36%
中国移动 600941 18.40 2070.92 5.84%
宁德时代 300750 7.56 1906.83 5.38%
分众传媒 002027 225.66 1647.32 4.65%
三棵树 603737 39.80 1466.70 4.14%
惠泰医疗 688617 4.77 1416.42 4.00%
紫金矿业 601899 71.82 1400.49 3.95%
安集科技 688019 9.16 1389.84 3.92%
九号公司 689009 19.83 1173.38 3.31%
美的集团 000333 15.54 1121.99 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 52.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 16.94%
金融业 0.26 7.30%
采矿业 0.21 5.98%
租赁和商务服务业 0.16 4.65%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安集转债 0.52 74.27 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 74.27 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%