- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3413.75 | -4976.56 | -2288.80 | -3849.76 | -6971.92 |
| 本期利润(万元) | 5374.24 | 9170.78 | -4001.28 | -1872.56 | -4937.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.22 | -0.10 | -0.04 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.85 | 0.00 | -6.79 | 0.00 | -7.45 |
| 期末可供分配利润(万元) | 25394.20 | 0.00 | 14990.27 | 0.00 | 20533.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.58 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) | 69124.61 | 71068.97 | 53814.97 | 60919.64 | 62052.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.58 | 1.58 | 1.39 | 1.45 | 1.50 |
| 本期净值增长率(%) | 5.75 | 0.00 | -7.29 | 0.00 | -8.28 |
| 累计净值增长率(%) | 64.68 | 0.00 | 44.37 | 0.00 | 55.72 |