财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9029.43 |
1646.89 |
2797.06 |
3413.75 |
-4976.56 |
| 本期利润(万元) |
11924.39 |
2626.08 |
2079.91 |
5374.24 |
9170.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.07 |
0.05 |
0.13 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20743.22 |
0.00 |
25394.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63343.51 |
51965.47 |
66541.25 |
69124.61 |
71068.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.66 |
1.63 |
1.58 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.33 |
0.00 |
64.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6292.25 |
3930.03 |
3502.96 |
5518.19 |
4465.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
44385.23 |
64717.09 |
49709.32 |
58283.19 |
58680.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
44381.96 |
64717.09 |
49709.32 |
58254.69 |
58619.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
28.50 |
60.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.62 |
72.29 |
54.57 |
61.09 |
77.38 |
| 应付托管费(万元) |
8.44 |
12.05 |
9.09 |
10.18 |
12.90 |
| 资产总计(万元) |
52303.94 |
69405.61 |
54156.33 |
64017.89 |
63546.94 |
| 负债合计(万元) |
336.01 |
281.00 |
341.36 |
1965.15 |
421.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
51967.93 |
69124.61 |
53814.97 |
62052.75 |
63125.21 |
| 未分配利润(万元) |
20744.20 |
25394.20 |
14990.27 |
20533.53 |
24129.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.89 |
25.81 |
12.45 |
20.72 |
11.93 |
| 投资收益(万元) |
2061.75 |
4249.75 |
-1886.74 |
-5897.27 |
-1217.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
980.05 |
1960.49 |
-1712.49 |
2034.77 |
1822.84 |
| 其它收入(万元) |
13.39 |
10.90 |
7.71 |
11.96 |
9.72 |
| 收入合计(万元) |
3068.07 |
6246.95 |
-3579.06 |
-3829.83 |
626.68 |
| 管理人报酬(万元) |
369.26 |
730.66 |
352.26 |
930.90 |
531.24 |
| 托管费(万元) |
61.54 |
121.78 |
58.71 |
155.15 |
88.54 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
19.28 |
10.63 |
21.28 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
441.89 |
872.71 |
422.22 |
1107.33 |
630.89 |
| 利润总额(万元) |
2626.18 |
5374.24 |
-4001.28 |
-4937.16 |
-4.21 |
| 净利润(万元) |
2626.18 |
5374.24 |
-4001.28 |
-4937.16 |
-4.21 |
