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科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-1482.67
-322.72
-56.69
-162.66
-156.87
本期利润(万元)
-929.84
1143.52
-3576.98
5796.65
6684.73
加权平均份额本期利润(元)
-0.02
0.02
-0.07
0.11
0.13
加权平均净值利润率(%)
0.00
3.37
0.00
17.04
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-23273.45
0.00
-22743.32
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.42
0.00
-0.42
0.00
期末基金资产净值(万元)
26399.61
32389.78
33151.71
36481.54
36780.56
期末基金份额净值(元)
0.57
0.58
0.60
0.67
0.69
本期净值增长率(%)
0.00
5.22
0.00
20.32
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-41.50
0.00
-33.10
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
1915.79
2180.79
1563.96
1553.75
1795.08
交易性金融资产(万元)
30529.59
34286.68
23830.08
24591.76
28085.55
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.82
0.89
0.64
0.63
0.72
应付托管费(万元)
0.16
0.18
0.13
0.13
0.14
资产总计(万元)
32467.71
36562.53
25422.73
26352.67
29936.74
负债合计(万元)
77.93
80.98
70.57
284.98
96.13
所有者权益合计(万元)
32389.78
36481.54
25352.16
26067.69
29840.61
未分配利润(万元)
-23006.03
-18029.79
-20271.20
-15904.72
-7872.27
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
7.28
3.56
5.71
2.87
7.48
投资收益(万元)
-321.95
-166.19
-331.26
-22.78
-340.42
公允价值变动收益(万元)
1466.25
5959.31
-8771.60
-6312.40
3344.88
其它收入(万元)
21.52
13.79
17.06
7.24
32.38
收入合计(万元)
1173.08
5810.47
-9080.09
-6325.07
3044.32
管理人报酬(万元)
10.32
5.23
7.64
3.87
9.71
托管费(万元)
2.06
1.05
1.53
0.77
1.94
其它费用(万元)
17.18
7.54
15.12
7.98
16.50
费用合计(万元)
29.56
13.82
24.28
12.62
28.95
利润总额(万元)
1143.52
5796.65
-9104.37
-6337.69
3015.37
净利润(万元)
1143.52
5796.65
-9104.37
-6337.69
3015.37
