财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
1928.14
119.80
91.68
-2345.64
-259.82
本期利润(万元)
15565.41
1735.89
843.01
4760.70
3398.69
加权平均份额本期利润(元)
0.40
0.04
0.02
0.11
0.08
加权平均净值利润率(%)
0.00
5.86
0.00
18.02
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-19305.10
0.00
-18943.62
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.47
0.00
-0.47
0.00
期末基金资产净值(万元)
41833.78
30923.59
29835.05
28466.19
26820.02
期末基金份额净值(元)
1.16
0.75
0.73
0.71
0.65
本期净值增长率(%)
0.00
5.95
0.00
20.68
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-25.20
0.00
-29.40
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
1841.11
1767.57
1420.41
1915.79
2180.79
交易性金融资产(万元)
29679.73
26779.56
22662.20
30529.59
34286.68
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.71
0.71
0.58
0.82
0.89
应付托管费(万元)
0.14
0.14
0.12
0.16
0.18
资产总计(万元)
31675.96
28672.14
24147.40
32467.71
36562.53
负债合计(万元)
211.39
205.95
44.42
77.93
80.98
所有者权益合计(万元)
31464.56
28466.19
24102.98
32389.78
36481.54
未分配利润(万元)
-10602.97
-11851.38
-18484.57
-23006.03
-18029.79
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
3.19
5.80
3.01
7.28
3.56
投资收益(万元)
118.23
-2349.12
-2097.56
-321.95
-166.19
公允价值变动收益(万元)
1590.47
7106.34
1119.11
1466.25
5959.31
其它收入(万元)
12.79
22.22
9.88
21.52
13.79
收入合计(万元)
1724.68
4785.23
-965.55
1173.08
5810.47
管理人报酬(万元)
4.33
7.70
3.98
10.32
5.23
托管费(万元)
0.87
1.54
0.80
2.06
1.05
其它费用(万元)
7.54
15.29
8.61
17.18
7.54
费用合计(万元)
13.85
24.53
13.39
29.56
13.82
利润总额(万元)
1710.84
4760.70
-978.95
1143.52
5796.65
净利润(万元)
1710.84
4760.70
-978.95
1143.52
5796.65
