财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
130.04 |
8.17 |
7.04 |
-23.46 |
-2.25 |
| 本期利润(万元) |
1061.02 |
181.15 |
103.09 |
297.47 |
650.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-591.05 |
0.00 |
-803.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5092.66 |
4929.29 |
4971.93 |
5000.70 |
4904.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.89 |
0.88 |
0.86 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.70 |
0.00 |
-13.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
316.37 |
310.63 |
256.09 |
318.34 |
320.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
4640.57 |
4694.17 |
3942.78 |
4413.58 |
4947.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.13 |
0.11 |
0.12 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
4963.13 |
5007.19 |
4199.98 |
4733.79 |
5271.18 |
| 负债合计(万元) |
33.83 |
6.49 |
8.98 |
33.02 |
9.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
4929.29 |
5000.70 |
4191.00 |
4700.77 |
5261.71 |
| 未分配利润(万元) |
-591.05 |
-803.37 |
-1409.14 |
-1113.77 |
-663.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
1.01 |
0.49 |
1.20 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
8.19 |
-20.71 |
-22.79 |
20.16 |
24.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
172.98 |
320.93 |
-317.31 |
-306.99 |
152.24 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
0.91 |
0.19 |
1.30 |
1.12 |
| 收入合计(万元) |
182.15 |
302.14 |
-339.41 |
-284.33 |
178.76 |
| 管理人报酬(万元) |
0.74 |
1.39 |
0.68 |
1.78 |
1.03 |
| 托管费(万元) |
0.15 |
0.28 |
0.14 |
0.36 |
0.21 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
3.00 |
4.27 |
8.66 |
7.54 |
| 费用合计(万元) |
0.99 |
4.67 |
5.09 |
10.84 |
8.82 |
| 利润总额(万元) |
181.15 |
297.47 |
-344.50 |
-295.17 |
169.94 |
| 净利润(万元) |
181.15 |
297.47 |
-344.50 |
-295.17 |
169.94 |
