- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3861.91 | -865.79 | -2583.04 | -7384.11 | -2323.06 |
| 本期利润(万元) | 10793.79 | 296.30 | 1178.79 | -7973.10 | -2720.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.28 | 0.01 | 0.03 | -0.17 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | -9.12 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 27385.26 | 0.00 | 30310.67 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90674.44 | 66828.42 | 70125.11 | 71820.91 | 78517.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.98 | 1.76 | 1.78 | 1.75 | 1.84 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.46 | 0.00 | -9.69 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 76.10 | 0.00 | 75.30 | 0.00 |