- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -40850.42 | -25165.98 | -25585.75 | -15452.78 | -60436.00 |
| 本期利润(万元) | 13426.04 | 58340.93 | -57887.79 | -38587.53 | -48396.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.19 | -0.18 | -0.11 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.61 | 0.00 | -19.89 | 0.00 | -11.71 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1909.31 | 0.00 | -49568.27 | 0.00 | 2099.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.01 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 336263.28 | 305348.62 | 258800.48 | 294409.80 | 359878.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.04 | 0.84 | 0.90 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 7.85 | 0.00 | -16.56 | 0.00 | -11.48 |
| 累计净值增长率(%) | 8.48 | 0.00 | -16.08 | 0.00 | 0.58 |