我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-22.75 |
-91.10 |
-19.40 |
-5.48 |
-0.52 |
本期利润(万元) |
134.86 |
-133.80 |
-193.09 |
80.26 |
-10.24 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.05 |
-0.06 |
0.03 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-102.01 |
0.00 |
-34.36 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2298.79 |
2648.62 |
3112.93 |
3869.06 |
2053.14 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.97 |
0.97 |
1.03 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
530.00 |
1489.90 |
交易性金融资产(万元) |
8583.77 |
21125.77 |
其中:股票投资(万元) |
73.34 |
564.96 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.63 |
应付托管费(万元) |
0.05 |
0.13 |
资产总计(万元) |
9243.19 |
23298.20 |
负债合计(万元) |
162.15 |
981.43 |
所有者权益合计(万元) |
9081.04 |
22316.77 |
未分配利润(万元) |
-331.34 |
601.53 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
14.32 |
6.50 |
投资收益(万元) |
-356.93 |
-35.09 |
公允价值变动收益(万元) |
-444.72 |
223.12 |
其它收入(万元) |
9.42 |
5.85 |
收入合计(万元) |
-777.91 |
200.37 |
管理人报酬(万元) |
5.12 |
2.31 |
托管费(万元) |
1.02 |
0.46 |
其它费用(万元) |
16.04 |
4.96 |
费用合计(万元) |
46.84 |
18.65 |
利润总额(万元) |
-824.75 |
181.73 |
净利润(万元) |
-824.75 |
181.73 |