交银先锋混合A(519698)_资产配置

交银先锋混合A519698BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43644.74	87.33%
债券	3059.94	6.12%
银行存款和结算备付金	2226.53	4.46%
其他资产	1044.94	2.09%

资产总值：49976.14万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	23.62	2666.93	5.36%
兴森科技	002436	177.30	2611.61	5.24%
杰瑞股份	002353	87.27	2453.16	4.93%
城建发展	600266	505.70	2447.59	4.91%
华能国际	600011	314.86	2424.42	4.87%
人福医药	600079	97.28	2418.49	4.86%
牧原股份	002714	54.72	2253.45	4.52%
泸州老窖	000568	12.16	2181.98	4.38%
恺英网络	002517	178.56	1994.52	4.01%
恒瑞医药	600276	37.82	1710.75	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	60.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	8.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	6.39%
农、林、牧、渔业	0.30	6.05%
房地产业	0.24	4.91%
卫生和社会工作	0.05	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.47%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	12.32	2669.41	4.95%
中际旭创	300308	21.65	2507.07	4.65%
城建发展	600266	378.56	2392.50	4.43%
杰瑞股份	002353	69.27	2209.02	4.09%
洋河股份	002304	16.38	2119.33	3.93%
恒瑞医药	600276	47.17	2119.88	3.93%
人福医药	600079	85.87	2077.30	3.85%
海信视像	600060	82.37	1850.03	3.43%
兴森科技	002436	137.87	1683.37	3.12%
振华科技	000733	20.15	1631.55	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	58.52%
房地产业	0.34	6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	5.19%
金融业	0.20	3.70%
批发和零售业	0.16	2.98%
科学研究和技术服务业	0.12	2.26%
卫生和社会工作	0.12	2.15%
农、林、牧、渔业	0.11	2.02%
采矿业	0.08	1.40%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洋河股份	002304	23.83	3129.82	5.16%
振华科技	000733	30.02	2877.43	4.75%
海信视像	600060	115.37	2855.41	4.71%
人福医药	600079	102.44	2759.85	4.55%
中际旭创	300308	18.68	2754.37	4.54%
爱美客	300896	5.50	2446.34	4.04%
工业富联	601138	87.20	2197.44	3.62%
恒瑞医药	600276	41.84	2004.14	3.31%
城建发展	600266	383.16	1946.45	3.21%
中兴通讯	000063	40.96	1865.32	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.63	59.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	8.70%
房地产业	0.19	3.21%
金融业	0.18	3.05%
文化、体育和娱乐业	0.16	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.34%
建筑业	0.09	1.41%
卫生和社会工作	0.08	1.27%
批发和零售业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洋河股份	002304	27.61	4568.04	6.94%
振华科技	000733	47.92	4315.68	6.55%
金山办公	688111	5.98	2826.93	4.29%
爱美客	300896	5.06	2826.16	4.29%
人福医药	600079	103.75	2778.54	4.22%
科大讯飞	002230	41.27	2628.07	3.99%
温氏股份	300498	106.73	2184.80	3.32%
福斯特	603806	35.81	2103.60	3.19%
东方雨虹	002271	61.58	2061.66	3.13%
爱尔眼科	300015	63.52	1973.53	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	49.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	14.97%
卫生和社会工作	0.38	5.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	3.71%
农、林、牧、渔业	0.22	3.32%
建筑业	0.21	3.18%
房地产业	0.18	2.72%
文化、体育和娱乐业	0.14	2.11%
科学研究和技术服务业	0.06	0.98%
批发和零售业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出01	30.00	3059.94	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3059.94	6.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。