我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.12 |
19.83 |
17.40 |
145.73 |
125.12 |
| 本期利润(万元) |
282.42 |
593.67 |
671.48 |
-2492.59 |
-2196.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
-0.16 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
-10.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8103.28 |
0.00 |
7719.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23785.03 |
23070.10 |
23214.18 |
23074.97 |
21545.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.54 |
1.55 |
1.50 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
-9.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.10 |
0.00 |
50.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1531.56 |
1409.03 |
1341.23 |
1428.29 |
1568.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
21564.36 |
21680.45 |
22897.90 |
23975.29 |
26131.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
6.67 |
694.13 |
260.23 |
5.64 |
301.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
0.89 |
0.66 |
0.63 |
0.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.18 |
0.13 |
0.13 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
23096.60 |
23096.50 |
24239.99 |
25405.97 |
27704.51 |
| 负债合计(万元) |
26.50 |
21.52 |
21.65 |
20.26 |
25.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
23070.10 |
23074.97 |
24218.34 |
25385.71 |
27678.69 |
| 未分配利润(万元) |
8103.28 |
7719.00 |
8961.53 |
10139.57 |
10901.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.35 |
10.13 |
5.29 |
11.97 |
6.35 |
| 投资收益(万元) |
28.26 |
163.56 |
36.76 |
3050.56 |
2180.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
573.84 |
-2638.32 |
-1249.58 |
-2318.77 |
-1684.39 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
0.73 |
0.44 |
5.44 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
607.99 |
-2463.90 |
-1207.08 |
749.20 |
504.67 |
| 管理人报酬(万元) |
4.11 |
8.17 |
4.13 |
8.82 |
4.72 |
| 托管费(万元) |
0.82 |
1.63 |
0.83 |
1.76 |
0.94 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
18.89 |
9.37 |
18.98 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
14.32 |
28.69 |
14.33 |
45.66 |
25.67 |
| 利润总额(万元) |
593.67 |
-2492.59 |
-1221.41 |
703.54 |
479.00 |
| 净利润(万元) |
593.67 |
-2492.59 |
-1221.41 |
703.54 |
479.00 |
