我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-101.30 |
-20.90 |
676.63 |
-870.93 |
1627.55 |
| 本期利润(万元) |
-1988.27 |
-5908.45 |
-3543.32 |
-28475.94 |
-12870.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.54 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.33 |
0.00 |
-22.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56489.53 |
0.00 |
65561.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100934.55 |
104755.88 |
110107.35 |
116371.61 |
116528.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
2.17 |
2.22 |
2.29 |
2.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
-18.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
209.86 |
0.00 |
226.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29728.06 |
40825.85 |
46952.28 |
26144.61 |
47334.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
74714.36 |
75774.42 |
85840.42 |
123897.15 |
132673.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
74714.36 |
75774.42 |
85701.54 |
123784.95 |
132014.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
138.88 |
112.20 |
658.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.68 |
150.04 |
157.51 |
191.33 |
223.52 |
| 应付托管费(万元) |
21.11 |
25.01 |
26.25 |
31.89 |
37.25 |
| 资产总计(万元) |
105014.80 |
116696.64 |
133196.31 |
152424.74 |
180691.25 |
| 负债合计(万元) |
258.93 |
325.03 |
592.62 |
762.33 |
2423.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
104755.88 |
116371.61 |
132603.69 |
151662.41 |
178267.35 |
| 未分配利润(万元) |
56489.53 |
65561.04 |
80151.11 |
97940.08 |
111247.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.54 |
154.29 |
75.88 |
117.67 |
60.22 |
| 投资收益(万元) |
893.18 |
1159.48 |
-3475.62 |
63438.68 |
46007.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5887.56 |
-27605.00 |
-11703.55 |
-46086.86 |
-39603.07 |
| 其它收入(万元) |
5.45 |
25.09 |
18.26 |
172.23 |
118.58 |
| 收入合计(万元) |
-4934.38 |
-26266.15 |
-15085.03 |
17641.73 |
6583.16 |
| 管理人报酬(万元) |
825.63 |
1875.39 |
959.83 |
2666.84 |
1474.47 |
| 托管费(万元) |
137.61 |
312.57 |
159.97 |
444.47 |
245.74 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
21.83 |
10.84 |
23.11 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
974.07 |
2209.79 |
1130.64 |
3755.80 |
2061.13 |
| 利润总额(万元) |
-5908.45 |
-28475.94 |
-16215.67 |
13885.92 |
4522.04 |
| 净利润(万元) |
-5908.45 |
-28475.94 |
-16215.67 |
13885.92 |
4522.04 |
