交银互联网金融份额(164907)_资产配置

交银互联网金融份额164907BANK OF COMMUNICATIONS CSI INTERNET BANKING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6967.24	92.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	479.22	6.33%
其他资产	122.57	1.62%

资产总值：7569.03万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	12.45	298.64	4.00%
广联达	002410	3.21	233.93	3.14%
恒生电子	600570	2.14	210.93	2.83%
平安银行	000001	13.46	204.21	2.74%
用友网络	600588	5.23	199.93	2.68%
国金证券	600109	12.72	194.42	2.61%
苏宁易购	002024	20.65	187.91	2.52%
兴业银行	601166	11.36	183.24	2.46%
中国平安	601318	2.39	182.26	2.44%
航天信息	600271	11.30	178.13	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	43.11%
金融业	0.21	28.03%
制造业	0.11	15.30%
批发和零售业	0.03	4.07%
租赁和商务服务业	0.02	2.30%
房地产业	0.00	0.58%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	13.42	271.05	3.50%
恒生电子	600570	2.38	256.27	3.31%
用友网络	600588	5.80	255.89	3.30%
广联达	002410	3.38	235.36	3.04%
东华软件	002065	18.03	225.74	2.91%
启明星辰	002439	5.30	222.97	2.88%
浪潮信息	000977	5.31	208.05	2.68%
航天信息	600271	12.54	203.57	2.63%
苏宁易购	002024	22.91	200.92	2.59%
兴业银行	601166	12.54	197.89	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	49.21%
金融业	0.17	21.91%
制造业	0.12	15.71%
批发和零售业	0.04	4.73%
租赁和商务服务业	0.02	2.53%
房地产业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
用友网络	600588	7.02	283.92	3.96%
大北农	002385	32.80	283.68	3.96%
恒生电子	600570	2.77	243.52	3.40%
东方财富	300059	14.51	232.84	3.25%
同花顺	300033	2.11	229.10	3.20%
东吴证券	601555	28.76	227.76	3.18%
国金证券	600109	22.30	204.00	2.85%
雅戈尔	600177	30.03	191.26	2.67%
苏宁易购	002024	20.68	186.74	2.61%
航天信息	600271	9.74	185.84	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	38.96%
金融业	0.20	27.49%
制造业	0.13	18.83%
租赁和商务服务业	0.02	3.35%
批发和零售业	0.02	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.65%
房地产业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	2.30	250.91	3.03%
东方财富	300059	15.81	249.28	3.01%
航天信息	600271	10.62	245.95	2.97%
东吴证券	601555	24.10	240.78	2.90%
平安银行	000001	14.57	239.70	2.89%
信维通信	300136	5.23	237.56	2.87%
兴业银行	601166	11.87	235.03	2.84%
恒生电子	600570	3.02	234.78	2.83%
中国平安	601318	2.68	229.03	2.76%
雅戈尔	600177	32.73	228.10	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	38.29%
金融业	0.24	28.95%
制造业	0.16	18.97%
租赁和商务服务业	0.03	3.67%
批发和零售业	0.02	2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.68%
房地产业	0.00	0.56%

五大重仓债券

2020-03-31
2019-06-30
2019-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华安转债	0.13	13.10	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13.10	0.18%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。